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中歐達樂一年定開混合(中歐達樂混合)基金盤中實時估值(004525)

今天最新凈值 1.0034 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0034
  • 成立日期：2017-07-04
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2093億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：
中歐達樂一年定開混合基金004525重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300012 華測檢測 23.0700 2.60% 0.09% 0.0023%
601186 中國鐵建 14.6000 2.15% -0.13% -0.0028%
000401 冀東水泥 4.8000 1.08% 0.00% 0.0000%
601088 中國神華 4.0000 1.01% -0.69% -0.0070%
600660 福耀玻璃 2.4700 0.77% -0.02% -0.0002%
601688 華泰證券 2.4800 0.71% -0.89% -0.0063%
000848 承德露露 5.0000 0.58% 0.00% 0.0000%
300747 銳科激光 0.1500 0.34% -0.55% -0.0019%
000002 萬科A 0.0100 0.00% 0.00% 0.0000%
600406 國電南瑞 0.0100 0.00% 0.09% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.24% -0.0159% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中歐達樂一年定開混合基金004525實時估值圖
中歐達樂一年定開混合基金004525實時估值圖
混合型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率