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銀華新能源新材料C(銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票C) - 基金主頁(代碼:005038)

今天最新凈值 1.0020 -0.0128 -1.2600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9928 -0.0092 -0.9178%
  • 累計凈值：1.2610
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2078億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張凱 李宜璇 楊騰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.73% 0.39% 5.03% -3.37% 2.94% -22.29% -34.95% 17.82%
同類排名 758/999 562/1022 203/1022 571/1009 582/944 734/847 697/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1380元
銀華新能源新材料C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 8.83% -1.25%
601012 隆基綠能 0.0000 4.35% -0.60%
300274 陽光電源 0.0000 3.99% -3.06%
002594 比亞迪 0.0000 2.73% 1.55%
601985 中國核電 0.0000 2.31% -0.21%
300014 億緯鋰能 0.0000 1.97% -1.11%
600905 三峽能源 0.0000 1.90% -0.69%
600699 均勝電子 0.0000 1.61% -0.77%
688223 晶科能源 0.0000 1.60% -1.12%
002074 國軒高科 0.0000 1.58% -2.51%
銀華新能源新材料C(005038)基金檔案
基金代碼 005038 基金簡稱 銀華新能源新材料C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-14~2017-09-08 成立日期 2017-09-15 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 張凱 李宜璇 楊騰 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 1.81億元 最近份額 6.2078億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率