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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年02月08日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0450 3.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0450 3.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 8.4980 12.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1880 2.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000061 華夏盛世混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1655 0.1655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001003 華夏債券C 1.0680 1.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 001011 華夏希望債券A 1.0820 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 001013 華夏希望債券C 1.0750 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001031 華夏安康債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001033 華夏安康債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4240 3.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 002011 華夏紅利混合 1.5130 3.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2150 2.5300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 002031 華夏策略混合 1.7590 2.3590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8750 3.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0260 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4680 3.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7640 3.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9150 1.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0940 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5650 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0250 1.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0830 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0610 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6210 3.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5650 2.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 040004 華安寶利配置混合 1.0750 3.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 040005 華安宏利混合A 2.3341 2.9541 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9758 2.2907 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.6349 2.1712 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0841 1.3191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0719 1.2969 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9871 1.4871 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0980 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0800 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 040026 華安信用四季紅債券A 1.0450 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 040035 華安逆向策略混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 040040 華安純債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 040041 華安純債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 040045 華安添鑫中短債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7790 3.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7634 2.7434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 050004 博時(shí)精選混合A 1.2240 2.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1400 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8590 2.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9440 2.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5330 2.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1590 1.5040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 050012 博時(shí)策略混合 0.8840 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9850 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0640 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.1370 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7972 0.7972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0920 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9382 0.9382 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0796 1.1076 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 050028 博時(shí)安心收益定開(kāi)債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1510 1.4220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 050111 博時(shí)信用債券C 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.1320 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0910 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 050128 博時(shí)安心收益定開(kāi)債C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7010 2.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6560 3.0951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.9750 5.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7960 2.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 070005 嘉實(shí)債券A 1.3930 1.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9960 4.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0134 1.2043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3060 2.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1870 1.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5060 1.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0990 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0890 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.9080 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9200 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0420 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0200 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0160 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1530 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0330 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0120 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9750 1.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8600 2.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1050 1.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0988 1.2718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.9200 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9130 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0370 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0300 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 080015 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7149 3.3749 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 090002 大成債券A/B 1.0434 1.6124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7050 3.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 090004 大成精選增值混合A 0.8526 2.8551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 090006 大成2020生命周期混合A 0.6520 2.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9270 1.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0085 1.2085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 090019 大成景恒混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 092002 大成債券C 1.0411 1.5761 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0155 2.4791 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2534 2.1034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9317 3.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8463 3.4392 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8994 2.3169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2471 1.4881 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1530 1.7490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1110 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0930 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8830 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0550 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2700 2.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.6190 4.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7761 2.6261 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8923 4.1233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1393 1.4039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1478 1.4214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0807 2.4327 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2431 1.3331 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6381 1.6781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值