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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年12月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9228 0.9228 0.8590 0.8590 0.0638 7.43% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 011688 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.9189 0.9189 0.8555 0.8555 0.0634 7.41% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.8541 0.8541 0.7990 0.7990 0.0551 6.90% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012309 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C 0.8477 0.8477 0.7931 0.7931 0.0546 6.88% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.5965 3.2977 1.5185 3.2197 0.0780 5.14% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 1.0548 1.6974 1.0036 1.6462 0.0512 5.10% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000904 銀華回報(bào)定開混合 1.4810 1.8010 1.4140 1.7340 0.0670 4.74% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0880 1.0880 1.0390 1.0390 0.0490 4.72% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.0760 1.0760 1.0280 1.0280 0.0480 4.67% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0453 1.0453 1.0000 1.0000 0.0453 4.53% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0453 1.0453 1.0000 1.0000 0.0453 4.53% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.4692 1.4692 1.4059 1.4059 0.0633 4.50% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.4348 1.4348 1.3731 1.3731 0.0617 4.49% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8424 0.8424 0.8063 0.8063 0.0361 4.48% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8592 0.8592 0.8224 0.8224 0.0368 4.47% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.0354 1.0354 0.9922 0.9922 0.0432 4.35% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1587 1.1587 1.1137 1.1137 0.0450 4.04% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1465 1.1465 1.1020 1.1020 0.0445 4.04% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.2301 1.2301 1.1840 1.1840 0.0461 3.89% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2598 1.2598 1.2126 1.2126 0.0472 3.89% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2210 1.3410 1.1780 1.2980 0.0430 3.65% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.8305 0.8305 0.8017 0.8017 0.0288 3.59% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9768 0.9768 0.9431 0.9431 0.0337 3.57% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000970 東方紅睿元混合 2.8390 2.8390 2.7420 2.7420 0.0970 3.54% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.3036 1.6526 1.2592 1.6082 0.0444 3.53% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.3282 1.7172 1.2830 1.6720 0.0452 3.52% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.2260 1.2260 1.1845 1.1845 0.0415 3.50% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1428 1.2278 1.1043 1.1893 0.0385 3.49% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1445 2.8606 1.1059 2.8220 0.0386 3.49% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3836 1.3836 1.3372 1.3372 0.0464 3.47% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004987 諾德新享靈活配置混合 1.7187 2.1487 1.6610 2.0910 0.0577 3.47% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.8630 2.0750 1.8010 2.0130 0.0620 3.44% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.3089 1.3089 1.2655 1.2655 0.0434 3.43% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3204 1.4054 1.2766 1.3616 0.0438 3.43% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8112 0.8112 0.7849 0.7849 0.0263 3.35% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8024 0.8024 0.7764 0.7764 0.0260 3.35% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.9259 0.9259 0.8960 0.8960 0.0299 3.34% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.8386 0.8386 0.8116 0.8116 0.0270 3.33% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8426 0.8426 0.8156 0.8156 0.0270 3.31% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005030 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4671 1.4671 1.4204 1.4204 0.0467 3.29% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4674 1.4674 1.4206 1.4206 0.0468 3.29% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7455 0.7455 0.7219 0.7219 0.0236 3.27% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 016796 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合C 2.1800 2.1800 2.1110 2.1110 0.0690 3.27% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7463 1.4002 0.7227 1.3855 0.0236 3.27% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9738 0.9738 0.9430 0.9430 0.0308 3.27% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9628 0.9628 0.9323 0.9323 0.0305 3.27% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.2631 1.2631 1.2236 1.2236 0.0395 3.23% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.2643 1.2643 1.2248 1.2248 0.0395 3.23% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 2.1790 2.1790 2.1110 2.1110 0.0680 3.22% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012706 中銀核心精選混合A 0.8913 0.8913 0.8638 0.8638 0.0275 3.18% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012707 中銀核心精選混合C 0.8879 0.8879 0.8605 0.8605 0.0274 3.18% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 673120 西部利得新富混合A 1.7510 1.7510 1.6970 1.6970 0.0540 3.18% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160632 鵬華酒A 0.5230 2.3170 0.5070 2.3060 0.0160 3.16% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.7939 0.7939 0.7697 0.7697 0.0242 3.14% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015041 西部利得新富混合C 1.7480 1.7480 1.6950 1.6950 0.0530 3.13% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.9165 0.9165 0.8888 0.8888 0.0277 3.12% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.7395 1.7395 1.6876 1.6876 0.0519 3.08% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.5410 2.1790 2.4650 2.1180 0.0760 3.08% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.4439 1.4439 1.4009 1.4009 0.0430 3.07% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.4360 1.4360 1.3933 1.3933 0.0427 3.06% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 2.8890 2.8890 2.8040 2.8040 0.0850 3.03% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 1.0300 1.0300 1.0000 1.0000 0.0300 3.00% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 012043 鵬華酒C 0.8640 0.9440 0.8390 0.9190 0.0250 2.98% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7108 0.7108 0.6903 0.6903 0.0205 2.97% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008174 國泰藍(lán)籌精選混合A 1.2361 1.2361 1.2006 1.2006 0.0355 2.96% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008175 國泰藍(lán)籌精選混合C 1.2191 1.2191 1.1842 1.1842 0.0349 2.95% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 6.1665 7.9565 5.9911 7.7811 0.1754 2.93% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9741 0.9741 0.9465 0.9465 0.0276 2.92% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 0.9803 0.9803 0.9526 0.9526 0.0277 2.91% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8952 0.8952 0.8699 0.8699 0.0253 2.91% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.7952 1.7952 1.7446 1.7446 0.0506 2.90% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 1.0320 1.0320 1.0030 1.0030 0.0290 2.89% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0430 1.7650 1.0140 1.7470 0.0290 2.86% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.8040 1.8040 1.7540 1.7540 0.0500 2.85% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7232 0.7232 0.7033 0.7033 0.0199 2.83% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7373 0.7373 0.7170 0.7170 0.0203 2.83% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2170 1.2170 1.1836 1.1836 0.0334 2.82% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.8136 0.8136 0.7913 0.7913 0.0223 2.82% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.1904 1.1904 1.1578 1.1578 0.0326 2.82% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6774 1.6774 1.6319 1.6319 0.0455 2.79% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008892 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.6592 1.6592 1.6143 1.6143 0.0449 2.78% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001829 北信瑞豐中國智造 1.4120 1.4120 1.3740 1.3740 0.0380 2.77% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.6744 1.6744 1.6294 1.6294 0.0450 2.76% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007944 永贏乾元三年定開 1.1152 1.1152 1.0854 1.0854 0.0298 2.75% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.1513 2.1513 2.0937 2.0937 0.0576 2.75% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1290 1.2440 1.0990 1.2140 0.0300 2.73% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.4560 2.4560 2.3910 2.3910 0.0650 2.72% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.6559 0.6559 0.6386 0.6386 0.0173 2.71% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6221 0.6221 0.6057 0.6057 0.0164 2.71% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9674 0.9674 0.9420 0.9420 0.0254 2.70% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6500 0.6500 0.6329 0.6329 0.0171 2.70% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6080 3.4360 0.5920 3.4200 0.0160 2.70% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004942 格林伯元靈活配置A 1.3501 1.3501 1.3147 1.3147 0.0354 2.69% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004943 格林伯元靈活配置C 1.3393 1.3393 1.3042 1.3042 0.0351 2.69% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.2508 1.7004 1.2181 1.6677 0.0327 2.68% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2659 1.9007 1.2328 1.8676 0.0331 2.68% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.1920 2.1920 2.1350 2.1350 0.0570 2.67% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.7669 1.9269 1.7211 1.8811 0.0458 2.66% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 2.0420 2.1610 1.9890 2.1080 0.0530 2.66% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000772 景順長(zhǎng)城中國回報(bào)混合A 2.2380 2.2380 2.1800 2.1800 0.0580 2.66% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7360 0.7380 0.7170 0.7190 0.0190 2.65% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.9611 0.9611 0.9363 0.9363 0.0248 2.65% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.7315 0.7315 0.7126 0.7126 0.0189 2.65% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012188 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合A 0.7354 0.7354 0.7164 0.7164 0.0190 2.65% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0278 1.0278 1.0013 1.0013 0.0265 2.65% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1605 1.1605 1.1308 1.1308 0.0297 2.63% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1644 7.0433 1.1346 6.9244 0.0298 2.63% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1320 1.2690 1.1030 1.2400 0.0290 2.63% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006752 天弘港股通精選A 1.0965 1.0965 1.0684 1.0684 0.0281 2.63% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1445 0.1445 0.1408 0.1408 0.0037 2.63% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006753 天弘港股通精選C 1.0847 1.0847 1.0569 1.0569 0.0278 2.63% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 2.0380 2.0380 1.9860 1.9860 0.0520 2.62% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.5787 1.6287 1.5387 1.5887 0.0400 2.60% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.0053 1.0053 0.9798 0.9798 0.0255 2.60% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4080 2.4080 2.3469 2.3469 0.0611 2.60% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012057 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.9004 0.9004 0.8776 0.8776 0.0228 2.60% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 159730 博時(shí)國證龍頭家電ETF 0.8848 0.8848 0.8625 0.8625 0.0223 2.59% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.8907 0.8907 0.8682 0.8682 0.0225 2.59% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.3328 2.3328 2.2740 2.2740 0.0588 2.59% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9520 2.6720 0.9280 2.6480 0.0240 2.59% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006355 華寶香港大盤C 0.8949 0.8949 0.8724 0.8724 0.0225 2.58% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.3668 2.3668 2.3072 2.3072 0.0596 2.58% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3506 1.3506 1.3166 1.3166 0.0340 2.58% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501301 華寶香港大盤A 0.9094 0.9094 0.8865 0.8865 0.0229 2.58% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3140 1.3140 1.2809 1.2809 0.0331 2.58% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.0856 1.0856 1.0584 1.0584 0.0272 2.57% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015573 華寶收益增長(zhǎng)混合C 8.8534 8.8534 8.6316 8.6316 0.2218 2.57% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 8.8709 8.8709 8.6485 8.6485 0.2224 2.57% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1970 1.8120 1.1670 1.7820 0.0300 2.57% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519601 海富通中國海外混合 1.4657 1.7357 1.4290 1.6990 0.0367 2.57% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 1.3924 1.3924 1.3577 1.3577 0.0347 2.56% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008969 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A 1.4041 1.4041 1.3691 1.3691 0.0350 2.56% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3264 1.3264 1.2933 1.2933 0.0331 2.56% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0881 2.8611 1.0609 2.8339 0.0272 2.56% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006127 華寶香港中小C 1.3050 1.3050 1.2725 1.2725 0.0325 2.55% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 012989 天弘國證港股通50指數(shù)A 1.0773 1.0773 1.0506 1.0506 0.0267 2.54% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.0337 1.0337 1.0081 1.0081 0.0256 2.54% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 012990 天弘國證港股通50指數(shù)C 1.0834 1.0834 1.0566 1.0566 0.0268 2.54% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0023 1.0023 0.0254 2.53% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1740 1.7860 1.1450 1.7570 0.0290 2.53% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3395 1.3395 1.3066 1.3066 0.0329 2.52% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.7837 1.7837 1.7398 1.7398 0.0439 2.52% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3550 1.3550 1.3217 1.3217 0.0333 2.52% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.7438 0.9386 0.7256 0.9204 0.0182 2.51% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9843 0.9843 0.9602 0.9602 0.0241 2.51% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.0780 4.0780 3.9780 3.9780 0.1000 2.51% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.8200 0.9700 0.8000 0.9500 0.0200 2.50% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.7545 0.9503 0.7361 0.9319 0.0184 2.50% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5154 1.8470 1.4785 1.8101 0.0369 2.50% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.5795 1.6195 1.5412 1.5812 0.0383 2.49% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1195 0.1195 0.1166 0.1166 0.0029 2.49% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9340 0.9340 0.9113 0.9113 0.0227 2.49% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5052 1.5052 1.4686 1.4686 0.0366 2.49% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1195 0.1195 0.1166 0.1166 0.0029 2.49% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003685 匯安豐融混合C 1.6737 1.6737 1.6331 1.6331 0.0406 2.49% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003684 匯安豐融混合A 1.7282 1.7282 1.6863 1.6863 0.0419 2.48% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.7380 2.8010 1.6960 2.7590 0.0420 2.48% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 517760 浦銀安盛中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 1.0228 1.0228 0.9981 0.9981 0.0247 2.47% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8559 0.8559 0.8354 0.8354 0.0205 2.45% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8576 0.8576 0.8371 0.8371 0.0205 2.45% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8792 0.8792 0.8583 0.8583 0.0209 2.44% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8626 0.8626 0.8421 0.8421 0.0205 2.43% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 1.8483 3.5549 1.8045 3.5111 0.0438 2.43% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.8581 3.5647 1.8140 3.5206 0.0441 2.43% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.9403 0.9403 0.9180 0.9180 0.0223 2.43% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8430 0.8430 0.8230 0.8230 0.0200 2.43% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9425 1.7982 0.9202 1.7759 0.0223 2.42% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003245 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2073 0.2073 0.2024 0.2024 0.0049 2.42% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 1.8255 3.5321 1.7823 3.4889 0.0432 2.42% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2710 1.4380 1.2410 1.4080 0.0300 2.42% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.4762 1.4762 1.4413 1.4413 0.0349 2.42% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4895 1.4895 1.4543 1.4543 0.0352 2.42% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003244 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2073 0.2073 0.2024 0.2024 0.0049 2.42% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4429 1.4429 1.4090 1.4090 0.0339 2.41% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 241001 華寶海外中國成長(zhǎng)混合 1.5290 1.5290 1.4930 1.4930 0.0360 2.41% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 1.1322 1.1822 1.1056 1.1556 0.0266 2.41% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5698 0.5698 0.5564 0.5564 0.0134 2.41% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8448 0.8448 0.8250 0.8250 0.0198 2.40% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8313 0.8313 0.8118 0.8118 0.0195 2.40% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 1.1215 1.1715 1.0952 1.1452 0.0263 2.40% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007234 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合C 1.1435 1.1435 1.1167 1.1167 0.0268 2.40% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.1463 1.4684 1.1195 1.4416 0.0268 2.39% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7764 0.7764 0.7583 0.7583 0.0181 2.39% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 1.1636 1.1636 1.1366 1.1366 0.0270 2.38% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.2439 1.2439 1.2150 1.2150 0.0289 2.38% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7831 0.7831 0.7649 0.7649 0.0182 2.38% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8466 0.8466 0.8270 0.8270 0.0196 2.37% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 1.1840 1.1840 1.1566 1.1566 0.0274 2.37% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270008 廣發(fā)核心精選混合 4.4900 4.7000 4.3860 4.5960 0.1040 2.37% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9415 0.9415 0.9197 0.9197 0.0218 2.37% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9546 0.9546 0.9325 0.9325 0.0221 2.37% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013840 銀華集成電路混合A 0.9461 0.9461 0.9243 0.9243 0.0218 2.36% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002380 工銀香港中小盤美元 0.2081 0.2081 0.2033 0.2033 0.0048 2.36% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.7451 1.7451 1.7049 1.7049 0.0402 2.36% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.7230 1.9930 1.6833 1.9533 0.0397 2.36% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 0.9293 0.9293 0.9079 0.9079 0.0214 2.36% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2170 1.2170 1.1890 1.1890 0.0280 2.35% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0515 1.0515 1.0274 1.0274 0.0241 2.35% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9271 0.9271 0.9058 0.9058 0.0213 2.35% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.2758 1.2758 1.2465 1.2465 0.0293 2.35% 2022-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值