上銀未來生活靈活配置混合C基金凈值查詢(014113)
今天最新凈值
1.1968
-0.0076 -0.6300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1957
-0.0011 -0.0939%
- 累計(jì)凈值：1.1968
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2666億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一季,上銀未來生活靈活配置混合C(014113)基金累計(jì)收益率-11.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0168 |
1.41% |
| 2025-05-19 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0315 |
-2.58% |
| 2025-05-14 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0140 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0258 |
-2.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0307 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0134 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0167 |
-1.40% |
| 2025-04-23 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-04-21 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0143 |
1.21% |
| 2025-04-18 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-04-11 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-04-10 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0434 |
3.94% |
| 2025-04-08 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0132 |
1.21% |
| 2025-04-07 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.1408 |
-11.46% |
| 2025-04-03 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0182 |
-1.46% |
| 2025-03-28 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-26 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0183 |
-1.44% |
| 2025-03-24 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0124 |
0.99% |
| 2025-03-21 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0312 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0187 |
-1.43% |
| 2025-03-19 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2025-03-18 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-03-14 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0387 |
3.00% |
| 2025-03-13 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0217 |
-1.65% |
| 2025-03-12 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-03-11 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2025-03-06 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0497 |
3.88% |
| 2025-03-05 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-03-04 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0152 |
1.20% |
| 2025-03-03 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0642 |
-4.85% |
| 2025-02-27 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-02-26 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0211 |
-1.56% |
| 2025-02-24 |
014113 |
上銀未來生活靈活配置混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0092 |
-0.68% |
