華泰柏瑞消費成長混合(華泰消費)基金凈值查詢(001069)
今天最新凈值
1.8500
0.0090 0.4900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.8317
-0.0123 -0.6660%
- 累計凈值：1.8500
- 成立日期：2015-05-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0288億
- 最近資產(chǎn)：1.75億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李曉西
近一季,華泰柏瑞消費成長混合(001069)基金累計收益率1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8430 |
1.8430 |
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-0.11% |
| 2025-05-16 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8310 |
1.8310 |
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0.66% |
| 2025-05-15 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8350 |
1.8350 |
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| 2025-05-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8330 |
1.8330 |
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0.11% |
| 2025-05-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8330 |
1.8330 |
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1.8010 |
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1.78% |
| 2025-05-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
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1.8010 |
1.8000 |
1.8000 |
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| 2025-05-08 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8000 |
1.8000 |
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1.8020 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8020 |
1.8020 |
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1.7780 |
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1.35% |
| 2025-05-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7500 |
1.7500 |
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1.60% |
| 2025-04-30 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
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1.7500 |
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1.7390 |
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| 2025-04-29 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
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1.7390 |
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1.7430 |
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| 2025-04-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7430 |
1.7430 |
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1.7620 |
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-1.08% |
| 2025-04-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7570 |
1.7570 |
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0.28% |
| 2025-04-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7630 |
1.7630 |
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-0.34% |
| 2025-04-23 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7630 |
1.7630 |
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1.7120 |
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2.98% |
| 2025-04-22 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0330 |
1.96% |
| 2025-04-18 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-04-17 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6650 |
1.6650 |
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0.24% |
| 2025-04-16 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0280 |
-1.65% |
| 2025-04-15 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.6930 |
1.6930 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2025-04-11 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.6930 |
1.6930 |
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1.6880 |
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0.30% |
| 2025-04-10 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6060 |
1.6060 |
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5.11% |
| 2025-04-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-04-08 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2025-04-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.6090 |
1.6090 |
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1.7870 |
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-9.96% |
| 2025-04-03 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0880 |
-4.69% |
| 2025-04-02 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-04-01 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8590 |
1.8590 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8580 |
1.8580 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-03-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0150 |
0.81% |
| 2025-03-21 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8490 |
1.8490 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0240 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0200 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0240 |
1.28% |
| 2025-03-17 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0530 |
2.91% |
| 2025-03-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2025-03-10 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-03-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8350 |
1.8350 |
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| 2025-03-05 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-03-04 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-02-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0310 |
-1.66% |
| 2025-02-27 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-02-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0280 |
-1.50% |
| 2025-02-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0130 |
0.70% |
