國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢(007382)
今天最新凈值
0.7238
-0.0059 -0.8100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7227
-0.0011 -0.1542%
- 累計(jì)凈值：0.7738
- 成立日期：2019-06-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1558億
- 最近資產(chǎn)：0.15億
- 基金公司：國融基金
- 基金經(jīng)理：田宏偉 馮赟 汪華春
近一季國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢
近一季,國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C(007382)基金累計(jì)收益率-16.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7200 |
0.7700 |
0.7238 |
0.7738 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7238 |
0.7738 |
0.7297 |
0.7797 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7297 |
0.7797 |
0.7323 |
0.7823 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2025-05-20 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7323 |
0.7823 |
0.7302 |
0.7802 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7302 |
0.7802 |
0.7344 |
0.7844 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2025-05-16 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7344 |
0.7844 |
0.7350 |
0.7850 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7350 |
0.7850 |
0.7589 |
0.8089 |
-0.0239 |
-3.15% |
| 2025-05-14 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7589 |
0.8089 |
0.7566 |
0.8066 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7566 |
0.8066 |
0.7503 |
0.8003 |
0.0063 |
0.84% |
| 2025-05-12 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7503 |
0.8003 |
0.7450 |
0.7950 |
0.0053 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-09 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7450 |
0.7950 |
0.7601 |
0.8101 |
-0.0151 |
-1.99% |
| 2025-05-08 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7601 |
0.8101 |
0.7543 |
0.8043 |
0.0058 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7543 |
0.8043 |
0.7611 |
0.8111 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2025-05-06 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7611 |
0.8111 |
0.7503 |
0.8003 |
0.0108 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7503 |
0.8003 |
0.7443 |
0.7943 |
0.0060 |
0.81% |
| 2025-04-29 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7443 |
0.7943 |
0.7395 |
0.7895 |
0.0048 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7395 |
0.7895 |
0.7482 |
0.7982 |
-0.0087 |
-1.16% |
| 2025-04-25 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7482 |
0.7982 |
0.7381 |
0.7881 |
0.0101 |
1.37% |
| 2025-04-24 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7381 |
0.7881 |
0.7442 |
0.7942 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7442 |
0.7942 |
0.7359 |
0.7859 |
0.0083 |
1.13% |
| 2025-04-22 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7359 |
0.7859 |
0.7441 |
0.7941 |
-0.0082 |
-1.10% |
| 2025-04-21 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7441 |
0.7941 |
0.7305 |
0.7805 |
0.0136 |
1.86% |
| 2025-04-18 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7305 |
0.7805 |
0.7312 |
0.7812 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7312 |
0.7812 |
0.7317 |
0.7817 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7317 |
0.7817 |
0.7358 |
0.7858 |
-0.0041 |
-0.56% |
|
|
| 2025-04-15 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7358 |
0.7858 |
0.7403 |
0.7903 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-04-14 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7403 |
0.7903 |
0.7374 |
0.7874 |
0.0029 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7374 |
0.7874 |
0.7183 |
0.7683 |
0.0191 |
2.66% |
| 2025-04-10 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7183 |
0.7683 |
0.7156 |
0.7656 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-04-09 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7156 |
0.7656 |
0.7056 |
0.7556 |
0.0100 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7056 |
0.7556 |
0.7003 |
0.7503 |
0.0053 |
0.76% |
| 2025-04-07 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7003 |
0.7503 |
0.7590 |
0.8090 |
-0.0587 |
-7.73% |
| 2025-04-03 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7590 |
0.8090 |
0.7671 |
0.8171 |
-0.0081 |
-1.06% |
| 2025-04-02 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7671 |
0.8171 |
0.7649 |
0.8149 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7649 |
0.8149 |
0.7711 |
0.8211 |
-0.0062 |
-0.80% |
| 2025-03-31 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7711 |
0.8211 |
0.7810 |
0.8310 |
-0.0099 |
-1.27% |
| 2025-03-28 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7810 |
0.8310 |
0.7850 |
0.8350 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7850 |
0.8350 |
0.7894 |
0.8394 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2025-03-26 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7894 |
0.8394 |
0.7876 |
0.8376 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7876 |
0.8376 |
0.7968 |
0.8468 |
-0.0092 |
-1.15% |
| 2025-03-24 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7968 |
0.8468 |
0.8056 |
0.8556 |
-0.0088 |
-1.09% |
| 2025-03-21 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8056 |
0.8556 |
0.8262 |
0.8762 |
-0.0206 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8262 |
0.8762 |
0.8411 |
0.8911 |
-0.0149 |
-1.77% |
| 2025-03-19 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8411 |
0.8911 |
0.8574 |
0.9074 |
-0.0163 |
-1.90% |
| 2025-03-18 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8574 |
0.9074 |
0.8520 |
0.9020 |
0.0054 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8520 |
0.9020 |
0.8615 |
0.9115 |
-0.0095 |
-1.10% |
| 2025-03-14 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8615 |
0.9115 |
0.8570 |
0.9070 |
0.0045 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8570 |
0.9070 |
0.8737 |
0.9237 |
-0.0167 |
-1.91% |
| 2025-03-12 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8737 |
0.9237 |
0.8796 |
0.9296 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2025-03-11 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8796 |
0.9296 |
0.8876 |
0.9376 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2025-03-10 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8876 |
0.9376 |
0.8904 |
0.9404 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-03-07 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8904 |
0.9404 |
0.9053 |
0.9553 |
-0.0149 |
-1.65% |
| 2025-03-06 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.9053 |
0.9553 |
0.8643 |
0.9143 |
0.0410 |
4.74% |
| 2025-03-05 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8643 |
0.9143 |
0.8650 |
0.9150 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-03-04 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8650 |
0.9150 |
0.8673 |
0.9173 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8673 |
0.9173 |
0.8727 |
0.9227 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-02-28 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8727 |
0.9227 |
0.8810 |
0.9310 |
-0.0083 |
-0.94% |
| 2025-02-27 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8810 |
0.9310 |
0.8718 |
0.9218 |
0.0092 |
1.06% |
| 2025-02-26 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8718 |
0.9218 |
0.8671 |
0.9171 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8671 |
0.9171 |
0.8769 |
0.9269 |
-0.0098 |
-1.12% |
| 2025-02-24 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.8769 |
0.9269 |
0.8772 |
0.9272 |
-0.0003 |
-0.03% |
