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華泰柏瑞消費成長混合(華泰消費)基金盤中實時估值(001069)

今天最新凈值 1.8300 -0.0140 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8300
  • 成立日期：2015-05-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0288億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李曉西
華泰柏瑞消費成長混合基金001069重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
301345 濤濤車業(yè) 0.0000 8.10% -0.25% -0.0203%
301061 匠心家居 0.0000 6.19% 0.16% 0.0099%
600114 東睦股份 0.0000 5.51% -0.59% -0.0325%
601336 新華保險 0.0000 4.69% -2.14% -0.1004%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.20% -0.47% -0.0197%
300408 三環(huán)集團 0.0000 3.91% -1.50% -0.0587%
601318 中國平安 0.0000 3.81% -1.13% -0.0431%
603129 春風動力 0.0000 3.81% 2.95% 0.1124%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 3.74% -1.21% -0.0453%
600522 中天科技 0.0000 3.66% -1.49% -0.0545%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
47.62% -0.2522% 94.57%
華泰柏瑞消費成長混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.27% -0.57%
2025-05-22 -0.76% -0.67%
2025-05-21 -0.32% -0.41%
2025-05-20 0.49% 0.97%
2025-05-19 -0.11% -0.17%
2025-05-16 0.66% -0.05%
2025-05-15 -0.65% -1.14%
2025-05-14 0.44% 1.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞消費成長混合基金001069實時估值圖
華泰柏瑞消費成長混合基金001069實時估值圖
華泰柏瑞消費成長混合基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%