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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年11月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.6115 0.6115 0.5655 0.5655 0.0460 8.13% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.5995 0.5995 0.5544 0.5544 0.0451 8.13% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006753 天弘港股通精選C 0.8451 0.8451 0.7835 0.7835 0.0616 7.86% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006752 天弘港股通精選A 0.8540 0.8540 0.7918 0.7918 0.0622 7.86% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8040 0.8040 0.7455 0.7455 0.0585 7.85% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8058 0.8058 0.7472 0.7472 0.0586 7.84% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.0832 0.0832 0.0772 0.0772 0.0060 7.77% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000398 華富靈活配置混合A 1.0620 1.5070 0.9860 1.4310 0.0760 7.71% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.0848 0.0848 0.0788 0.0788 0.0060 7.61% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6696 0.6696 0.6226 0.6226 0.0470 7.55% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7200 0.7200 0.6700 0.6700 0.0500 7.46% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.9132 0.9132 0.8507 0.8507 0.0625 7.35% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.9003 0.9003 0.8387 0.8387 0.0616 7.34% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001685 匯添富滬港深新價值股票 0.9550 0.9550 0.8900 0.8900 0.0650 7.30% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.8715 0.8715 0.8124 0.8124 0.0591 7.27% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.8484 6.6384 4.5203 6.3103 0.3281 7.26% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002332 匯豐晉信滬港深A 1.0607 1.1157 0.9895 1.0445 0.0712 7.20% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0251 1.0801 0.9563 1.0113 0.0688 7.19% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.8145 0.8145 0.7603 0.7603 0.0542 7.13% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8208 0.8208 0.7662 0.7662 0.0546 7.13% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.7353 0.7353 0.6866 0.6866 0.0487 7.09% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.7172 0.7172 0.6698 0.6698 0.0474 7.08% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.7241 0.7241 0.6763 0.6763 0.0478 7.07% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519601 海富通中國海外混合 1.1268 1.3968 1.0532 1.3232 0.0736 6.99% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005827 易方達藍籌精選混合 1.7143 1.7143 1.6040 1.6040 0.1103 6.88% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6105 0.6105 0.5716 0.5716 0.0389 6.81% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6026 0.6026 0.5642 0.5642 0.0384 6.81% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9280 0.9780 0.8700 0.9200 0.0580 6.67% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1710 1.1710 1.0980 1.0980 0.0730 6.65% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0399 1.4289 0.9751 1.3641 0.0648 6.65% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0214 1.3704 0.9578 1.3068 0.0636 6.64% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.9479 1.0329 0.8889 0.9739 0.0590 6.64% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9492 2.6653 0.8901 2.6062 0.0591 6.64% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7608 0.7608 0.7134 0.7134 0.0474 6.64% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 0.8757 1.3237 0.8217 1.2697 0.0540 6.57% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012043 鵬華酒C 0.7150 0.7950 0.6710 0.7510 0.0440 6.56% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.6481 0.6481 0.6084 0.6084 0.0397 6.53% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 233007 大摩卓越成長混合 3.0991 3.4711 2.9095 3.2815 0.1896 6.52% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0410 2.8809 0.9775 2.8174 0.0635 6.50% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003684 匯安豐融混合A 1.4309 1.4309 1.3436 1.3436 0.0873 6.50% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.1713 1.1713 1.0999 1.0999 0.0714 6.49% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003685 匯安豐融混合C 1.3858 1.3858 1.3014 1.3014 0.0844 6.49% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0357 1.7821 0.9726 1.7190 0.0631 6.49% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001438 易方達瑞享混合E 2.5240 2.5240 2.3710 2.3710 0.1530 6.45% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007512 工銀滬港深股票C 0.7891 0.7891 0.7413 0.7413 0.0478 6.45% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002387 工銀滬港深股票A 0.7999 0.8679 0.7515 0.8195 0.0484 6.44% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001437 易方達瑞享混合I 3.0980 3.0980 2.9110 2.9110 0.1870 6.42% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160632 鵬華酒A 0.4320 2.2570 0.4060 2.2400 0.0260 6.40% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 0.9994 1.0694 0.9395 1.0095 0.0599 6.38% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 0.9922 0.9922 0.9328 0.9328 0.0594 6.37% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5680 0.5700 0.5340 0.5360 0.0340 6.37% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001829 北信瑞豐中國智造 1.1530 1.1530 1.0840 1.0840 0.0690 6.37% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9834 0.9834 0.9245 0.9245 0.0589 6.37% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.4824 0.4824 0.4536 0.4536 0.0288 6.35% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.8140 1.8140 1.7060 1.7060 0.1080 6.33% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.3810 2.2840 1.2990 2.1480 0.0820 6.31% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 1.7990 1.7990 1.6930 1.6930 0.1060 6.26% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008892 安信價值成長混合C 1.4011 1.4011 1.3188 1.3188 0.0823 6.24% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008891 安信價值成長混合A 1.4158 1.4158 1.3326 1.3326 0.0832 6.24% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 1.1923 1.1923 1.1225 1.1225 0.0698 6.22% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002380 工銀香港中小盤美元 0.1625 0.1625 0.1530 0.1530 0.0095 6.21% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.1940 1.1940 1.1242 1.1242 0.0698 6.21% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.7188 0.7188 0.6769 0.6769 0.0419 6.19% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.7167 0.7167 0.6750 0.6750 0.0417 6.18% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0350 1.0350 0.9754 0.9754 0.0596 6.11% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6735 0.6735 0.6347 0.6347 0.0388 6.11% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.0398 1.0398 0.9799 0.9799 0.0599 6.11% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004987 諾德新享靈活配置混合 1.4076 1.8376 1.3267 1.7567 0.0809 6.10% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.6321 0.6321 0.5960 0.5960 0.0361 6.06% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.6313 0.6313 0.5953 0.5953 0.0360 6.05% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.5753 0.5753 0.5425 0.5425 0.0328 6.05% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013889 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C 0.7763 0.7763 0.7320 0.7320 0.0443 6.05% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.6341 0.6341 0.5979 0.5979 0.0362 6.05% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.3827 2.4603 2.2469 2.3245 0.1358 6.04% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.7791 0.7791 0.7347 0.7347 0.0444 6.04% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.5862 0.5862 0.5528 0.5528 0.0334 6.04% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006408 匯添富消費升級混合A 1.7497 1.7497 1.6501 1.6501 0.0996 6.04% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.4202 2.4983 2.2823 2.3604 0.1379 6.04% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 0.8260 1.4380 0.7790 1.3910 0.0470 6.03% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015187 匯添富消費升級混合C 1.7419 1.7419 1.6428 1.6428 0.0991 6.03% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015188 匯添富消費升級混合D 1.7454 1.7454 1.6461 1.6461 0.0993 6.03% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.7076 0.7076 0.6675 0.6675 0.0401 6.01% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7045 0.7045 0.6646 0.6646 0.0399 6.00% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.0355 1.5355 0.9769 1.4769 0.0586 6.00% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 0.9550 1.3250 0.9010 1.2710 0.0540 5.99% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006605 嘉實消費精選股票C 1.6094 1.6094 1.5186 1.5186 0.0908 5.98% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8135 0.8135 0.7676 0.7676 0.0459 5.98% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006604 嘉實消費精選股票A 1.6409 1.6409 1.5483 1.5483 0.0926 5.98% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519678 銀河消費混合A 1.9850 1.9850 1.8730 1.8730 0.1120 5.98% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007369 浙商滬港深精選混合C 0.8440 0.9940 0.7964 0.9464 0.0476 5.98% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007368 浙商滬港深精選混合A 0.8568 1.0128 0.8085 0.9645 0.0483 5.97% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8162 0.8162 0.7702 0.7702 0.0460 5.97% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006926 長城量化精選股票A 1.1479 1.1479 1.0832 1.0832 0.0647 5.97% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.9084 0.9084 0.8574 0.8574 0.0510 5.95% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9102 2.6832 0.8591 2.6321 0.0511 5.95% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.6833 0.6833 0.6449 0.6449 0.0384 5.95% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 015668 銀河消費混合C 1.9780 1.9780 1.8670 1.8670 0.1110 5.95% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007592 華夏價值精選混合 1.0923 1.0923 1.0311 1.0311 0.0612 5.94% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.6816 0.6816 0.6434 0.6434 0.0382 5.94% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005228 匯添富港股通專注成長 0.6375 0.6375 0.6019 0.6019 0.0356 5.91% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9616 0.9616 0.9079 0.9079 0.0537 5.91% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 0.8420 1.4570 0.7950 1.4100 0.0470 5.91% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014044 銀華富利精選混合C 0.6883 0.6883 0.6502 0.6502 0.0381 5.86% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.9692 0.9692 0.9158 0.9158 0.0534 5.83% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180012 銀華富裕主題混合A 4.3698 5.3228 4.1296 5.0826 0.2402 5.82% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.9669 1.9669 1.8588 1.8588 0.1081 5.82% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.9395 1.9395 1.8328 1.8328 0.1067 5.82% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.8676 1.8676 1.7651 1.7651 0.1025 5.81% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001193 中金消費升級股票A 0.9239 0.9239 0.8732 0.8732 0.0507 5.81% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 1.8532 1.8532 1.7516 1.7516 0.1016 5.80% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.8670 0.8670 0.8197 0.8197 0.0473 5.77% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 014373 浙商全景消費混合C 1.2995 1.2995 1.2287 1.2287 0.0708 5.76% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005335 浙商全景消費混合A 1.3051 1.3051 1.2341 1.2341 0.0710 5.75% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 2.1062 2.0045 1.9916 1.8954 0.1146 5.75% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 2.0436 1.9295 1.9324 1.8245 0.1112 5.75% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.0598 1.0598 1.0024 1.0024 0.0574 5.73% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 610002 信澳精華配置混合A 1.0340 3.3500 0.9780 3.2940 0.0560 5.73% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.0497 1.0497 0.9929 0.9929 0.0568 5.72% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015687 銀華樂享混合C 0.9235 0.9235 0.8736 0.8736 0.0499 5.71% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.7099 0.7099 0.6717 0.6717 0.0382 5.69% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.5590 1.7710 1.4750 1.6870 0.0840 5.69% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.7822 1.7822 1.6863 1.6863 0.0959 5.69% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008954 安信價值回報三年持有混合A 0.9870 1.0870 0.9339 1.0339 0.0531 5.69% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.7882 1.7882 1.6919 1.6919 0.0963 5.69% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 010667 安信價值回報三年持有混合C 0.9783 1.0783 0.9256 1.0256 0.0527 5.69% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.7837 1.7837 1.6877 1.6877 0.0960 5.69% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 009265 易方達消費精選股票 0.7979 0.7979 0.7550 0.7550 0.0429 5.68% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.7035 0.7035 0.6657 0.6657 0.0378 5.68% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 012772 信澳精華配置混合C 1.0230 1.0230 0.9680 0.9680 0.0550 5.68% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6300 0.6300 0.5963 0.5963 0.0337 5.65% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.4670 3.4670 3.2820 3.2820 0.1850 5.64% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005242 中歐時代智慧混合C 1.5390 1.6396 1.4570 1.5576 0.0820 5.63% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005241 中歐時代智慧混合A 1.6031 1.7037 1.5177 1.6183 0.0854 5.63% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.3053 2.3053 2.1824 2.1824 0.1229 5.63% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007548 易方達ESG責任投資股票 1.3182 1.3182 1.2481 1.2481 0.0701 5.62% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.4531 0.4531 0.4290 0.4290 0.0241 5.62% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161818 銀華消費主題混合A 1.2876 1.4925 1.2192 1.4241 0.0684 5.61% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014346 銀華消費主題混合C 1.2804 1.2804 1.2124 1.2124 0.0680 5.61% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.8016 1.8016 1.7063 1.7063 0.0953 5.59% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.7914 1.7914 1.6967 1.6967 0.0947 5.58% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012990 天弘國證港股通50指數(shù)C 0.8759 0.8759 0.8296 0.8296 0.0463 5.58% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519176 浦銀安盛消費升級混合C 2.5370 2.5370 2.4030 2.4030 0.1340 5.58% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0655 1.0655 1.0092 1.0092 0.0563 5.58% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006127 華寶香港中小C 1.0488 1.0488 0.9934 0.9934 0.0554 5.58% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012989 天弘國證港股通50指數(shù)A 0.8708 0.8708 0.8248 0.8248 0.0460 5.58% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6711 0.6711 0.6357 0.6357 0.0354 5.57% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 0.6745 0.6745 0.6390 0.6390 0.0355 5.56% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000117 廣發(fā)輪動配置混合 2.2830 2.2830 2.1630 2.1630 0.1200 5.55% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6601 0.6601 0.6254 0.6254 0.0347 5.55% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.1367 1.1367 1.0769 1.0769 0.0598 5.55% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.8060 1.8060 1.7110 1.7110 0.0950 5.55% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.1248 1.1248 1.0657 1.0657 0.0591 5.55% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.7378 0.7378 0.6990 0.6990 0.0388 5.55% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.7438 0.7438 0.7047 0.7047 0.0391 5.55% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7160 0.7160 0.6784 0.6784 0.0376 5.54% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 0.9755 0.9755 0.9243 0.9243 0.0512 5.54% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004942 格林伯元靈活配置A 1.1244 1.1244 1.0655 1.0655 0.0589 5.53% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519125 浦銀安盛消費升級混合A 2.5370 2.5370 2.4040 2.4040 0.1330 5.53% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 118001 易方達亞洲精選股票 0.8390 0.8390 0.7950 0.7950 0.0440 5.53% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004943 格林伯元靈活配置C 1.1156 1.1156 1.0571 1.0571 0.0585 5.53% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.9978 1.0478 0.9455 0.9955 0.0523 5.53% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.4304 1.8294 1.3556 1.7546 0.0748 5.52% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 009116 東興中證消費50A 1.0769 1.0769 1.0206 1.0206 0.0563 5.52% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007382 國融融信消費嚴選混合C 0.9885 1.0385 0.9368 0.9868 0.0517 5.52% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 009117 東興中證消費50C 1.0741 1.0741 1.0180 1.0180 0.0561 5.51% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.4455 2.4931 1.3700 2.4176 0.0755 5.51% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501090 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A 1.1148 1.1148 1.0566 1.0566 0.0582 5.51% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.6650 4.1500 1.5780 3.9800 0.0870 5.51% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 1.1082 1.1082 1.0503 1.0503 0.0579 5.51% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.2970 2.7360 2.1770 2.6160 0.1200 5.51% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012188 華安優(yōu)勢龍頭混合A 0.6448 0.6448 0.6112 0.6112 0.0336 5.50% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012189 華安優(yōu)勢龍頭混合C 0.6417 0.6417 0.6083 0.6083 0.0334 5.49% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.5848 0.5848 0.5544 0.5544 0.0304 5.48% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7508 0.7508 0.7119 0.7119 0.0389 5.46% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015475 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C 0.8900 0.8900 0.8439 0.8439 0.0461 5.46% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.9289 2.2429 1.8290 2.1267 0.0999 5.46% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.3740 1.6940 1.3030 1.6230 0.0710 5.45% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.3750 1.6950 1.3040 1.6240 0.0710 5.44% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015946 興業(yè)國企改革混合C 2.0960 2.0960 1.9880 1.9880 0.1080 5.43% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.0970 2.0970 1.9890 1.9890 0.1080 5.43% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.3388 1.3388 1.2699 1.2699 0.0689 5.43% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3288 1.3288 1.2604 1.2604 0.0684 5.43% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.8737 0.8737 0.0474 5.43% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 013152 長信消費精選量化股票C 1.2187 1.2187 1.1560 1.1560 0.0627 5.42% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9316 0.9316 0.8837 0.8837 0.0479 5.42% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.4980 1.9880 1.4210 1.9110 0.0770 5.42% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.7490 1.7990 1.6590 1.7090 0.0900 5.42% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004805 長信消費精選量化股票A 1.2249 1.2249 1.1619 1.1619 0.0630 5.42% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1187 1.1187 1.0613 1.0613 0.0574 5.41% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008712 景順長城品質(zhì)成長混合A 1.0236 1.0236 0.9711 0.9711 0.0525 5.41% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1243 1.1243 1.0667 1.0667 0.0576 5.40% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015775 景順長城品質(zhì)成長混合C 1.0207 1.0207 0.9684 0.9684 0.0523 5.40% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7002 0.7002 0.6643 0.6643 0.0359 5.40% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7133 0.7133 0.6768 0.6768 0.0365 5.39% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.0918 1.1768 1.0360 1.1210 0.0558 5.39% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.0828 1.0828 1.0275 1.0275 0.0553 5.38% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 0.7107 0.7107 0.6745 0.6745 0.0362 5.37% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007308 華寶消費升級混合 1.2038 1.2038 1.1425 1.1425 0.0613 5.37% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.4316 2.4316 2.3080 2.3080 0.1236 5.36% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.1365 1.1365 1.0788 1.0788 0.0577 5.35% 2022-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值