浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A(浦銀消費(fèi)升級(jí))基金凈值查詢(xún)(519125)
今天最新凈值
1.7750
-0.0040 -0.2200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7322
-0.0428 -2.4129%
- 累計(jì)凈值：2.5850
- 成立日期：2013-12-04
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：5.483億份
- 最近份額：3.8180億
- 最近資產(chǎn)：7.09億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：楊岳斌 楊富麟
近一季浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A|浦銀消費(fèi)升級(jí)基金凈值查詢(xún)
近一季,浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A(519125)基金累計(jì)收益率-9.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7560 |
2.5660 |
1.7750 |
2.5850 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7750 |
2.5850 |
1.7790 |
2.5890 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7790 |
2.5890 |
1.7900 |
2.6000 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7900 |
2.6000 |
1.7550 |
2.5650 |
0.0350 |
1.99% |
| 2025-05-19 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7550 |
2.5650 |
1.7640 |
2.5740 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7640 |
2.5740 |
1.7430 |
2.5530 |
0.0210 |
1.20% |
| 2025-05-15 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7430 |
2.5530 |
1.7500 |
2.5600 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7500 |
2.5600 |
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2.5590 |
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0.06% |
| 2025-05-13 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
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1.7490 |
2.5590 |
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0.00% |
| 2025-05-12 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
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2.5590 |
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2.5560 |
0.0030 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
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2.5560 |
1.7450 |
2.5550 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7450 |
2.5550 |
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2.5680 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2025-05-07 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7580 |
2.5680 |
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2.5940 |
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-1.46% |
| 2025-05-06 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
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2.5740 |
0.0200 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7640 |
2.5740 |
1.7230 |
2.5330 |
0.0410 |
2.38% |
| 2025-04-29 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7230 |
2.5330 |
1.7060 |
2.5160 |
0.0170 |
1.00% |
| 2025-04-28 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7060 |
2.5160 |
1.7300 |
2.5400 |
-0.0240 |
-1.39% |
| 2025-04-25 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7300 |
2.5400 |
1.7490 |
2.5590 |
-0.0190 |
-1.09% |
| 2025-04-24 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7490 |
2.5590 |
1.7420 |
2.5520 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-04-23 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7420 |
2.5520 |
1.7460 |
2.5560 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7460 |
2.5560 |
1.7330 |
2.5430 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-04-21 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7330 |
2.5430 |
1.7020 |
2.5120 |
0.0310 |
1.82% |
| 2025-04-18 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7020 |
2.5120 |
1.7270 |
2.5370 |
-0.0250 |
-1.45% |
| 2025-04-17 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7270 |
2.5370 |
1.7360 |
2.5460 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-04-16 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7360 |
2.5460 |
1.7380 |
2.5480 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-15 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
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2.5480 |
1.7380 |
2.5480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7380 |
2.5480 |
1.7210 |
2.5310 |
0.0170 |
0.99% |
| 2025-04-11 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7210 |
2.5310 |
1.7070 |
2.5170 |
0.0140 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7070 |
2.5170 |
1.6500 |
2.4600 |
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3.45% |
| 2025-04-09 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6500 |
2.4600 |
1.6110 |
2.4210 |
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2.42% |
| 2025-04-08 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.6110 |
2.4210 |
1.5940 |
2.4040 |
0.0170 |
1.07% |
| 2025-04-07 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.5940 |
2.4040 |
1.7950 |
2.6050 |
-0.2010 |
-11.20% |
| 2025-04-03 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.7950 |
2.6050 |
1.8420 |
2.6520 |
-0.0470 |
-2.55% |
| 2025-04-02 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8420 |
2.6520 |
1.8420 |
2.6520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8420 |
2.6520 |
1.8330 |
2.6430 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8330 |
2.6430 |
1.8270 |
2.6370 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-03-28 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8270 |
2.6370 |
1.8430 |
2.6530 |
-0.0160 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8430 |
2.6530 |
1.8280 |
2.6380 |
0.0150 |
0.82% |
| 2025-03-26 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8280 |
2.6380 |
1.8150 |
2.6250 |
0.0130 |
0.72% |
| 2025-03-25 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8150 |
2.6250 |
1.8480 |
2.6580 |
-0.0330 |
-1.79% |
| 2025-03-24 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8480 |
2.6580 |
1.8440 |
2.6540 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8440 |
2.6540 |
1.9020 |
2.7120 |
-0.0580 |
-3.05% |
| 2025-03-20 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9020 |
2.7120 |
1.9180 |
2.7280 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9180 |
2.7280 |
1.9390 |
2.7490 |
-0.0210 |
-1.08% |
| 2025-03-18 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9390 |
2.7490 |
1.9110 |
2.7210 |
0.0280 |
1.47% |
| 2025-03-17 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9110 |
2.7210 |
1.9120 |
2.7220 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9120 |
2.7220 |
1.8580 |
2.6680 |
0.0540 |
2.91% |
| 2025-03-13 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8580 |
2.6680 |
1.9050 |
2.7150 |
-0.0470 |
-2.47% |
| 2025-03-12 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9050 |
2.7150 |
1.9040 |
2.7140 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9040 |
2.7140 |
1.9120 |
2.7220 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-03-10 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9120 |
2.7220 |
1.8990 |
2.7090 |
0.0130 |
0.68% |
| 2025-03-07 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8990 |
2.7090 |
1.9050 |
2.7150 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9050 |
2.7150 |
1.8740 |
2.6840 |
0.0310 |
1.65% |
| 2025-03-05 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8740 |
2.6840 |
1.8690 |
2.6790 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8690 |
2.6790 |
1.8440 |
2.6540 |
0.0250 |
1.36% |
| 2025-03-03 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8440 |
2.6540 |
1.8710 |
2.6810 |
-0.0270 |
-1.44% |
| 2025-02-28 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.8710 |
2.6810 |
1.9610 |
2.7710 |
-0.0900 |
-4.59% |
| 2025-02-27 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9610 |
2.7710 |
1.9700 |
2.7800 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9700 |
2.7800 |
1.9520 |
2.7620 |
0.0180 |
0.92% |
| 2025-02-25 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9520 |
2.7620 |
1.9750 |
2.7850 |
-0.0230 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
519125 |
浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A |
1.9750 |
2.7850 |
1.9720 |
2.7820 |
0.0030 |
0.15% |
