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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年11月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4880 1.9270 1.4610 1.9000 0.0270 1.85% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2126 0.2744 0.2089 0.2707 0.0037 1.77% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.9355 0.9355 0.9200 0.9200 0.0155 1.68% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1337 0.1337 0.1316 0.1316 0.0021 1.60% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161611 融通內需驅動混合A 1.2250 1.3450 1.2060 1.3260 0.0190 1.58% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 1.1909 1.1909 1.1728 1.1728 0.0181 1.54% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.2670 1.3870 1.2510 1.3710 0.0160 1.28% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.7610 1.7610 1.7396 1.7396 0.0214 1.23% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9910 0.9910 0.9792 0.9792 0.0118 1.21% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7750 0.7750 0.7660 0.7660 0.0090 1.17% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合A 1.1145 1.1145 1.1016 1.1016 0.0129 1.17% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7750 0.7750 0.7660 0.7660 0.0090 1.17% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.1720 1.1720 1.1585 1.1585 0.0135 1.17% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3150 3.0280 1.3000 3.0130 0.0150 1.15% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001790 國泰智能汽車股票A 0.8850 0.8850 0.8750 0.8750 0.0100 1.14% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9120 0.5950 0.9020 0.5890 0.0100 1.11% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5600 1.5600 1.5430 1.5430 0.0170 1.10% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.9200 0.9200 0.9100 0.9100 0.0100 1.10% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8809 0.8809 0.8713 0.8713 0.0096 1.10% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005847 富國滬港深業(yè)績驅動混合型A 1.1945 1.1945 1.1817 1.1817 0.0128 1.08% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005812 鵬華產業(yè)精選混合A 1.2569 1.2569 1.2438 1.2438 0.0131 1.05% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 0.8246 0.6011 0.8160 0.5954 0.0086 1.05% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1259 0.1259 0.1246 0.1246 0.0013 1.04% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9543 0.9543 0.9446 0.9446 0.0097 1.03% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9616 0.9616 0.9518 0.9518 0.0098 1.03% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.9590 0.9590 0.9494 0.9494 0.0096 1.01% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.7990 1.8740 1.7810 1.8560 0.0180 1.01% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.8000 1.8750 1.7820 1.8570 0.0180 1.01% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9596 0.9596 0.9502 0.9502 0.0094 0.99% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9239 0.9239 0.9148 0.9148 0.0091 0.99% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006675 寶盈品牌消費股票A 1.1460 1.1460 1.1348 1.1348 0.0112 0.99% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006676 寶盈品牌消費股票C 1.1419 1.1419 1.1308 1.1308 0.0111 0.98% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9538 0.9538 0.9445 0.9445 0.0093 0.98% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.3510 1.3510 1.3380 1.3380 0.0130 0.97% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8390 0.6130 0.8310 0.6080 0.0080 0.96% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.3280 1.3280 1.3160 1.3160 0.0120 0.91% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1110 0.1110 0.1100 0.1100 0.0010 0.91% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1110 0.1110 0.1100 0.1100 0.0010 0.91% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9692 0.9692 0.9605 0.9605 0.0087 0.91% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9226 0.9226 0.9144 0.9144 0.0082 0.90% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000854 鵬華養(yǎng)老產業(yè)股票 2.2360 2.2360 2.2160 2.2160 0.0200 0.90% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9727 0.9727 0.9640 0.9640 0.0087 0.90% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 968006 行健宏揚中國股票 1.1849 1.1849 1.1744 1.1744 0.0105 0.89% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9159 0.9159 0.9078 0.9078 0.0081 0.89% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.3540 1.4390 1.3420 1.4270 0.0120 0.89% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.9170 1.9170 1.9000 1.9000 0.0170 0.89% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 1.1447 1.1447 1.1346 1.1346 0.0101 0.89% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519931 長信港股通指數(shù) 1.1520 1.2160 1.1420 1.2060 0.0100 0.88% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004986 鵬華策略回報混合 1.1968 1.4168 1.1864 1.4064 0.0104 0.88% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005707 富國港股通量化精選股票A 0.9755 0.9755 0.9671 0.9671 0.0084 0.87% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2844 1.2844 1.2733 1.2733 0.0111 0.87% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2922 1.2922 1.2810 1.2810 0.0112 0.87% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2700 1.2700 1.2590 1.2590 0.0110 0.87% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006781 匯豐晉信港股通精選股票 1.0009 1.0009 0.9924 0.9924 0.0085 0.86% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006659 財通中證香港紅利等權指數(shù)C 0.9982 0.9982 0.9898 0.9898 0.0084 0.85% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.3543 1.3543 1.3429 1.3429 0.0114 0.85% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006658 財通中證香港紅利等權指數(shù)A 0.9999 0.9999 0.9915 0.9915 0.0084 0.85% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1645 1.1645 1.1548 1.1548 0.0097 0.84% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160923 大成海外中國機會混合 1.1980 1.1980 1.1880 1.1880 0.0100 0.84% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 241001 華寶海外中國成長混合 1.6780 1.6780 1.6640 1.6640 0.0140 0.84% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1672 1.1672 1.1575 1.1575 0.0097 0.84% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002380 工銀香港中小盤美元 0.1815 0.1815 0.1800 0.1800 0.0015 0.83% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1154 1.1154 1.1062 1.1062 0.0092 0.83% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1247 1.1247 1.1155 1.1155 0.0092 0.82% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0533 1.0533 1.0447 1.0447 0.0086 0.82% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0327 1.0327 1.0243 1.0243 0.0084 0.82% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006477 中郵滬港深精選混合A 1.0410 1.0410 1.0325 1.0325 0.0085 0.82% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.2630 1.2630 1.2527 1.2527 0.0103 0.82% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1115 1.1615 1.1025 1.1525 0.0090 0.82% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0221 1.0221 1.0138 1.0138 0.0083 0.82% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0317 1.0317 1.0233 1.0233 0.0084 0.82% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0400 1.0400 1.0316 1.0316 0.0084 0.81% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.7440 2.9570 1.7300 2.9430 0.0140 0.81% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004041 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)C 1.3161 1.3161 1.3055 1.3055 0.0106 0.81% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3640 1.3640 1.3530 1.3530 0.0110 0.81% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004040 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)A 1.2543 1.2543 1.2443 1.2443 0.0100 0.80% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340006 興全全球視野股票 1.8850 4.6310 1.8703 4.6163 0.0147 0.79% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0220 1.0220 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161620 融通核心價值混合A 0.7000 0.7000 0.6945 0.6945 0.0055 0.79% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 164401 前海開源中證健康產業(yè)指數(shù) 1.0360 1.1510 1.0280 1.1430 0.0080 0.78% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.8470 2.8470 2.8250 2.8250 0.0220 0.78% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.2255 1.2255 1.2160 1.2160 0.0095 0.78% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1935 0.1935 0.1920 0.1920 0.0015 0.78% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004483 泰達宏利港股通股票C 1.2075 1.2075 1.1982 1.1982 0.0093 0.78% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9870 0.9870 0.9795 0.9795 0.0075 0.77% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.2342 1.2342 1.2249 1.2249 0.0093 0.76% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8437 0.8437 0.8373 0.8373 0.0064 0.76% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1388 1.1388 1.1302 1.1302 0.0086 0.76% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0606 1.1606 1.0526 1.1526 0.0080 0.76% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9246 0.9246 0.9176 0.9176 0.0070 0.76% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9801 0.9801 0.9727 0.9727 0.0074 0.76% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2137 1.2137 1.2045 1.2045 0.0092 0.76% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9334 0.9334 0.9264 0.9264 0.0070 0.76% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001117 中歐精選定期開放混合A 1.1860 1.1860 1.1770 1.1770 0.0090 0.76% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007512 工銀滬港深股票C 1.0923 1.0923 1.0841 1.0841 0.0082 0.76% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001890 中歐精選定期開放混合E 1.1900 1.1900 1.1810 1.1810 0.0090 0.76% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1474 0.1474 0.1463 0.1463 0.0011 0.75% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 210008 金鷹策略配置混合 1.0722 1.6722 1.0642 1.6642 0.0080 0.75% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2050 1.2050 1.1960 1.1960 0.0090 0.75% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9223 0.9223 0.9154 0.9154 0.0069 0.75% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050015 博時大中華亞太精選 1.2110 1.2930 1.2020 1.2840 0.0090 0.75% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.5009 1.5009 1.4898 1.4898 0.0111 0.75% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9268 0.9268 0.9199 0.9199 0.0069 0.75% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1486 0.1486 0.1475 0.1475 0.0011 0.75% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9664 0.9664 0.9592 0.9592 0.0072 0.75% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180012 銀華富裕主題混合A 3.6424 4.5954 3.6156 4.5686 0.0268 0.74% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002387 工銀滬港深股票A 1.0888 1.1568 1.0808 1.1488 0.0080 0.74% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.0100 1.0100 1.0027 1.0027 0.0073 0.73% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.9720 1.0720 0.9650 1.0650 0.0070 0.73% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006106 景順長城量化港股通股票A 0.9779 0.9779 0.9708 0.9708 0.0071 0.73% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968009 建銀國際國策主導股票 9.7200 9.7200 9.6500 9.6500 0.0700 0.73% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.0267 1.0267 1.0194 1.0194 0.0073 0.72% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.0243 1.0243 1.0170 1.0170 0.0073 0.72% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.0050 1.0050 0.9978 0.9978 0.0072 0.72% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004482 泰達宏利港股通股票A 1.1743 1.1743 1.1659 1.1659 0.0084 0.72% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.9847 0.9847 0.9777 0.9777 0.0070 0.72% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.3880 3.4540 2.3710 3.4340 0.0170 0.72% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005572 中銀證券新能源混合C 1.0265 1.0265 1.0193 1.0193 0.0072 0.71% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8906 0.8906 0.8843 0.8843 0.0063 0.71% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.3950 2.3950 2.3780 2.3780 0.0170 0.71% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5540 1.7300 1.5430 1.7190 0.0110 0.71% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.9784 0.9784 0.9715 0.9715 0.0069 0.71% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5690 5.1090 0.5650 5.0970 0.0040 0.71% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519021 國泰金鼎價值混合 0.5660 2.5420 0.5620 2.5360 0.0040 0.71% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8955 0.8955 0.8892 0.8892 0.0063 0.71% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1734 0.1734 0.1722 0.1722 0.0012 0.70% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9823 0.9823 0.9755 0.9755 0.0068 0.70% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006537 恒生前海港股通精選混合 1.0051 1.0051 0.9981 0.9981 0.0070 0.70% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1734 0.1734 0.1722 0.1722 0.0012 0.70% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9960 0.9960 0.9891 0.9891 0.0069 0.70% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005571 中銀證券新能源混合A 1.0308 1.0308 1.0236 1.0236 0.0072 0.70% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398061 中海消費混合A 2.9260 3.1360 2.9060 3.1160 0.0200 0.69% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1640 1.7040 1.1560 1.6960 0.0080 0.69% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000649 長城久鑫混合A 1.1753 1.4388 1.1672 1.4289 0.0081 0.69% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2623 0.8792 1.2537 0.8736 0.0086 0.69% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004272 中融量化小盤股票A 0.8590 0.8590 0.8533 0.8533 0.0057 0.67% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.9550 1.9550 1.9420 1.9420 0.0130 0.67% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0008 1.1279 0.9941 1.1212 0.0067 0.67% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002653 泰康滬港深精選混合 1.1948 1.3208 1.1868 1.3128 0.0080 0.67% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0391 1.0391 1.0323 1.0323 0.0068 0.66% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004273 中融量化小盤股票C 0.8506 0.8506 0.8450 0.8450 0.0056 0.66% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005699 工銀新經濟人民幣 0.9945 0.9945 0.9880 0.9880 0.0065 0.66% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.3362 1.3362 1.3274 1.3274 0.0088 0.66% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6750 2.0540 1.6640 2.0430 0.0110 0.66% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007578 寶盈新銳混合C 1.8230 1.8230 1.8110 1.8110 0.0120 0.66% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001543 寶盈新銳混合A 1.8260 1.8260 1.8140 1.8140 0.0120 0.66% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1517 0.4723 1.1441 0.4692 0.0076 0.66% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005374 中加紫金靈活配置混合C 0.9025 0.9025 0.8966 0.8966 0.0059 0.66% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005373 中加紫金靈活配置混合A 0.9072 0.9072 0.9013 0.9013 0.0059 0.65% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.7960 2.8410 2.7780 2.8230 0.0180 0.65% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000988 嘉實全球互聯(lián)網股票人民幣 1.5430 1.5430 1.5330 1.5330 0.0100 0.65% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.8620 1.8620 1.8500 1.8500 0.0120 0.65% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.0450 2.2600 2.0320 2.2470 0.0130 0.64% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0999 1.0999 1.0929 1.0929 0.0070 0.64% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000073 摩根成長動力混合A 1.4170 1.4170 1.4080 1.4080 0.0090 0.64% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1767 1.1767 1.1692 1.1692 0.0075 0.64% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9013 0.9013 0.8956 0.8956 0.0057 0.64% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.7900 3.2270 0.7850 3.2210 0.0050 0.64% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1773 1.1773 1.1698 1.1698 0.0075 0.64% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1730 0.1740 0.1719 0.1729 0.0011 0.64% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005044 國壽安保健康科學混合C 1.0781 1.0781 1.0714 1.0714 0.0067 0.63% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005043 國壽安保健康科學混合A 1.0869 1.0869 1.0802 1.0802 0.0067 0.62% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.6299 1.6299 1.6199 1.6199 0.0100 0.62% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450009 國富中小盤股票A 1.7720 2.6120 1.7610 2.6010 0.0110 0.62% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005770 信澳中證滬港深高股息精選 0.9903 0.9903 0.9842 0.9842 0.0061 0.62% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0504 1.0504 1.0439 1.0439 0.0065 0.62% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.6620 1.6620 1.6520 1.6520 0.0100 0.61% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2628 1.2628 1.2552 1.2552 0.0076 0.61% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 5.4479 5.8379 5.4148 5.8048 0.0331 0.61% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2569 1.2569 1.2493 1.2493 0.0076 0.61% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6159 1.6159 1.6061 1.6061 0.0098 0.61% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160605 鵬華中國50混合 1.6500 4.0200 1.6400 4.0100 0.0100 0.61% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0751 1.0751 1.0686 1.0686 0.0065 0.61% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004065 中融量化多因子混合A 0.8100 0.8100 0.8052 0.8052 0.0048 0.60% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000990 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)鈔 1.3450 1.3450 1.3370 1.3370 0.0080 0.60% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.5000 1.9610 1.4910 1.9520 0.0090 0.60% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4708 2.3960 1.4621 2.3866 0.0087 0.60% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000989 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)匯 1.3450 1.3450 1.3370 1.3370 0.0080 0.60% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004785 中融量化多因子混合C 0.9203 0.9203 0.9148 0.9148 0.0055 0.60% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0732 1.0732 1.0668 1.0668 0.0064 0.60% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501301 華寶香港大盤A 1.1763 1.1763 1.1694 1.1694 0.0069 0.59% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006355 華寶香港大盤C 1.1719 1.1719 1.1650 1.1650 0.0069 0.59% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160632 鵬華酒A 1.1880 1.6900 1.1810 1.6860 0.0070 0.59% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.3990 1.3990 1.3910 1.3910 0.0080 0.58% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 080015 長盛中小盤精選混合 0.6990 0.6990 0.6950 0.6950 0.0040 0.58% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6938 2.3995 0.6898 2.3926 0.0040 0.58% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0803 1.0803 1.0741 1.0741 0.0062 0.58% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007473 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接C 1.1068 1.1068 1.1004 1.1004 0.0064 0.58% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.1929 1.1929 1.1861 1.1861 0.0068 0.57% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007369 浙商滬港深精選混合C 1.1032 1.1032 1.0970 1.0970 0.0062 0.57% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0729 1.0729 1.0668 1.0668 0.0061 0.57% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007084 天治轉型升級混合 1.0586 1.0586 1.0526 1.0526 0.0060 0.57% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.1084 1.1084 1.1021 1.1021 0.0063 0.57% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519915 富國消費主題混合A 1.5950 1.5950 1.5860 1.5860 0.0090 0.57% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0640 2.0740 1.0580 2.0680 0.0060 0.57% 2019-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值