中銀證券新能源混合A基金凈值查詢(005571)
今天最新凈值
1.3028
0.0065 0.5000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2870
-0.0094 -0.7233%
- 累計凈值：1.3028
- 成立日期：2018-08-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3200億
- 最近資產(chǎn)：0.40億
- 基金公司：中銀國際證券
- 基金經(jīng)理：張燕 張麗新
近一季,中銀證券新能源混合A(005571)基金累計收益率-2.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2964 |
1.2964 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-05-20 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-05-16 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3076 |
1.3076 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0443 |
-3.30% |
| 2025-05-14 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0320 |
2.41% |
| 2025-05-09 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0300 |
-2.21% |
| 2025-05-08 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0080 |
0.59% |
|
|
| 2025-05-07 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0405 |
3.07% |
| 2025-04-30 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0319 |
2.48% |
| 2025-04-29 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0221 |
-1.69% |
| 2025-04-23 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0419 |
3.32% |
| 2025-04-22 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0202 |
-1.57% |
| 2025-04-21 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0451 |
3.64% |
| 2025-04-18 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2025-04-17 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0286 |
-2.24% |
| 2025-04-15 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0089 |
0.70% |
|
|
| 2025-04-11 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0519 |
4.28% |
| 2025-04-10 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0466 |
3.99% |
| 2025-04-09 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0413 |
3.67% |
| 2025-04-08 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-04-07 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.1897 |
-14.35% |
| 2025-04-03 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0471 |
-3.44% |
| 2025-04-02 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0121 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2025-03-31 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2025-03-27 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-03-26 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3976 |
1.3976 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3937 |
1.3937 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0345 |
-2.42% |
| 2025-03-24 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0472 |
-3.21% |
| 2025-03-20 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4716 |
1.4716 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0219 |
-1.47% |
| 2025-03-19 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4935 |
1.4935 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0288 |
-1.89% |
| 2025-03-18 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.5223 |
1.5223 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.5183 |
1.5183 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-03-14 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.5114 |
1.5114 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0393 |
2.67% |
| 2025-03-13 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4721 |
1.4721 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0431 |
-2.84% |
| 2025-03-12 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.5152 |
1.5152 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0092 |
0.61% |
| 2025-03-11 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-03-10 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0210 |
1.42% |
| 2025-03-07 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4889 |
1.4889 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0274 |
1.87% |
| 2025-03-05 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4615 |
1.4615 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0331 |
2.32% |
| 2025-03-04 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0276 |
1.97% |
| 2025-03-03 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4008 |
1.4008 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2025-02-28 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4114 |
1.4114 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0950 |
-6.31% |
| 2025-02-27 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.5064 |
1.5064 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2025-02-26 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.5182 |
1.5182 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0184 |
1.23% |
| 2025-02-25 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4998 |
1.4998 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-02-24 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.4941 |
1.4941 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0107 |
-0.71% |
