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國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)(國(guó)泰小盤(pán))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(160211)

今天最新凈值 2.3540 -0.0210 -0.8800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.4140
  • 成立日期：2009-10-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：1.8558億
  • 最近資產(chǎn)：5.07億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：楊飛 姜英
國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)基金160211重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603766 隆鑫通用 0.0000 7.32% -0.23% -0.0168%
000680 山推股份 0.0000 5.81% -1.11% -0.0645%
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.0000 4.16% 0.00% 0.0000%
300119 瑞普生物 0.0000 4.15% -1.77% -0.0735%
603529 愛(ài)瑪科技 0.0000 3.74% -3.09% -0.1156%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 3.14% -1.87% -0.0587%
301345 濤濤車業(yè) 0.0000 3.13% -0.25% -0.0078%
301187 歐圣電氣 0.0000 3.05% -1.25% -0.0381%
688200 華峰測(cè)控 0.0000 2.93% 0.40% 0.0117%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 2.51% 2.95% 0.0740%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.94% -0.2893% 90.69%
國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.93% -0.68%
2025-05-22 -0.88% -0.63%
2025-05-21 -0.92% -0.34%
2025-05-20 1.52% 0.86%
2025-05-19 1.16% 0.10%
2025-05-16 0.86% 0.59%
2025-05-15 -0.43% -0.27%
2025-05-14 0.09% 0.58%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)基金160211實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)基金160211實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%