中加紫金靈活配置混合C(中加紫金混合C)基金凈值查詢(005374)
今天最新凈值
1.3852
0.0121 0.8800%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.3908
0.0056 0.4055%
- 累計凈值：1.4452
- 成立日期：2018-04-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1044億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：鐘偉 許飛虎 林沐塵
近一季中加紫金靈活配置混合C|中加紫金混合C基金凈值查詢
近一季,中加紫金靈活配置混合C(005374)基金累計收益率4.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3852 |
1.4452 |
1.3731 |
1.4331 |
0.0121 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3731 |
1.4331 |
1.3640 |
1.4240 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3640 |
1.4240 |
1.3586 |
1.4186 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3586 |
1.4186 |
1.3652 |
1.4252 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3652 |
1.4252 |
1.3625 |
1.4225 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3625 |
1.4225 |
1.3640 |
1.4240 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3640 |
1.4240 |
1.3551 |
1.4151 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3551 |
1.4151 |
1.3637 |
1.4237 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3637 |
1.4237 |
1.3521 |
1.4121 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3521 |
1.4121 |
1.3467 |
1.4067 |
0.0054 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3467 |
1.4067 |
1.3203 |
1.3803 |
0.0264 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3203 |
1.3803 |
1.3144 |
1.3744 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3144 |
1.3744 |
1.3035 |
1.3635 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-04-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3035 |
1.3635 |
1.3132 |
1.3732 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3132 |
1.3732 |
1.3095 |
1.3695 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3095 |
1.3695 |
1.3132 |
1.3732 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3132 |
1.3732 |
1.3036 |
1.3636 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3036 |
1.3636 |
1.2998 |
1.3598 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2998 |
1.3598 |
1.2821 |
1.3421 |
0.0177 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2821 |
1.3421 |
1.2776 |
1.3376 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2776 |
1.3376 |
1.2700 |
1.3300 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2700 |
1.3300 |
1.2822 |
1.3422 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2025-04-15 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2822 |
1.3422 |
1.2802 |
1.3402 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2802 |
1.3402 |
1.2629 |
1.3229 |
0.0173 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2629 |
1.3229 |
1.2584 |
1.3184 |
0.0045 |
0.36% |
|
|
| 2025-04-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2584 |
1.3184 |
1.2310 |
1.2910 |
0.0274 |
2.23% |
| 2025-04-09 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2310 |
1.2910 |
1.2138 |
1.2738 |
0.0172 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2138 |
1.2738 |
1.2147 |
1.2747 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.2147 |
1.2747 |
1.3458 |
1.4058 |
-0.1311 |
-9.74% |
| 2025-04-03 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3458 |
1.4058 |
1.3551 |
1.4151 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3551 |
1.4151 |
1.3517 |
1.4117 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3517 |
1.4117 |
1.3405 |
1.4005 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-03-31 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3405 |
1.4005 |
1.3533 |
1.4133 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3533 |
1.4133 |
1.3620 |
1.4220 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3620 |
1.4220 |
1.3635 |
1.4235 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3635 |
1.4235 |
1.3537 |
1.4137 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-03-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3537 |
1.4137 |
1.3552 |
1.4152 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3552 |
1.4152 |
1.3654 |
1.4254 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2025-03-21 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3654 |
1.4254 |
1.3813 |
1.4413 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3813 |
1.4413 |
1.3851 |
1.4451 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3851 |
1.4451 |
1.3923 |
1.4523 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-03-18 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3923 |
1.4523 |
1.3852 |
1.4452 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3852 |
1.4452 |
1.3787 |
1.4387 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3787 |
1.4387 |
1.3525 |
1.4125 |
0.0262 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3525 |
1.4125 |
1.3598 |
1.4198 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3598 |
1.4198 |
1.3542 |
1.4142 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-03-11 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3542 |
1.4142 |
1.3488 |
1.4088 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3488 |
1.4088 |
1.3438 |
1.4038 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-03-07 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3438 |
1.4038 |
1.3484 |
1.4084 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3484 |
1.4084 |
1.3307 |
1.3907 |
0.0177 |
1.33% |
| 2025-03-05 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3307 |
1.3907 |
1.3290 |
1.3890 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3290 |
1.3890 |
1.3153 |
1.3753 |
0.0137 |
1.04% |
| 2025-03-03 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3153 |
1.3753 |
1.3062 |
1.3662 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-02-28 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3062 |
1.3662 |
1.3387 |
1.3987 |
-0.0325 |
-2.43% |
| 2025-02-27 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3387 |
1.3987 |
1.3390 |
1.3990 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3390 |
1.3990 |
1.3215 |
1.3815 |
0.0175 |
1.32% |
| 2025-02-25 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3215 |
1.3815 |
1.3283 |
1.3883 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
005374 |
中加紫金靈活配置混合C |
1.3283 |
1.3883 |
1.3244 |
1.3844 |
0.0039 |
0.29% |
