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中加紫金靈活配置混合C(中加紫金混合C)基金盤中實時估值(005374)

今天最新凈值 1.3732 -0.0108 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4332
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1044億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：鐘偉 許飛虎 林沐塵
中加紫金靈活配置混合C基金005374重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600380 健康元 0.0000 1.38% 0.83% 0.0115%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.27% -0.98% -0.0124%
600153 XD建發(fā)股 0.0000 1.23% 0.00% 0.0000%
600704 物產(chǎn)中大 0.0000 1.12% -1.88% -0.0211%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 1.05% -0.75% -0.0079%
601766 中國中車 0.0000 1.05% -1.49% -0.0156%
600662 外服控股 0.0000 0.97% -0.60% -0.0058%
002384 東山精密 0.0000 0.95% -2.13% -0.0202%
002736 國信證券 0.0000 0.90% -0.72% -0.0065%
300088 長信科技 0.0000 0.87% -1.37% -0.0119%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.79% -0.0899% 89.32%
中加紫金靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.71% -0.74%
2025-05-22 -0.78% -0.30%
2025-05-21 -0.09% 0.41%
2025-05-20 0.88% 0.51%
2025-05-19 0.67% -0.03%
2025-05-16 0.40% -0.52%
2025-05-15 -0.48% -0.73%
2025-05-14 0.20% 0.80%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加紫金靈活配置混合C基金005374實時估值圖
中加紫金靈活配置混合C基金005374實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%