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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 1.1040 3.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000007 鵬華國企債債券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.1038 1.1038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 9.0300 12.7100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000015 華夏純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000016 華夏純債債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000017 財通可持續(xù)混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2460 2.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000028 華富安鑫債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000047 華夏雙債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000048 華夏雙債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000050 長盛純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000052 長盛純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000061 華夏盛世混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000091 信誠新雙盈分級債券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 凈值查詢 盤中估值
34 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000128 大成景安短融債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000129 大成景安短融債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001001 華夏債券A/B 1.0860 1.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001003 華夏債券C 1.0770 1.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001011 華夏希望債券A 1.1120 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001013 華夏希望債券C 1.1030 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001031 華夏安康債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001033 華夏安康債券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1655 0.1655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002001 華夏回報混合A 1.4520 3.6290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002011 華夏紅利混合 1.5770 4.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002021 華夏回報二號混合 1.2300 2.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002031 華夏策略混合 1.8550 2.4550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020001 國泰金鷹增長混合 0.9920 3.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020002 國泰金龍債券A 1.0510 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4980 3.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7840 3.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9270 1.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2340 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5380 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020012 國泰金龍債券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2100 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020018 國泰金鹿混合 1.0360 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020019 國泰雙利債券A 1.1010 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020020 國泰雙利債券C 1.0950 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020027 國泰信用債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020028 國泰信用債券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020033 國泰民安增利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020034 國泰民安增利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6440 3.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5430 2.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040004 華安寶利配置混合 1.0910 3.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040005 華安宏利混合A 2.4230 3.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040007 華安中小盤成長混合 0.9674 2.2823 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6328 2.1691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0929 1.3279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0792 1.3042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9905 1.4905 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0880 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0680 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0540 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040020 華安升級主題混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040025 華安科技動力混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040026 華安信用四季紅債券A 1.0610 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040035 華安逆向策略混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0500 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0520 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040040 華安純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040041 華安純債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040045 華安添鑫中短債A 1.0170 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050001 博時價值增長混合 0.7320 3.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7208 2.7008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050004 博時精選混合A 1.2597 2.8157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1280 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050007 博時平衡配置混合 0.9470 2.3620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9330 2.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050009 博時新興成長混合 0.5690 2.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050010 博時特許價值混合A 1.0730 1.4180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050011 博時信用債券A/B 1.1920 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050012 博時策略混合 0.9100 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7008 0.7008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0030 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050015 博時大中華亞太精選 1.0890 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0810 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7723 0.7723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050022 博時回報混合 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050023 博時天頤債券A 1.0940 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7864 0.7864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1637 1.1917 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050027 博時信用債純債債券A 1.0550 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1400 1.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050111 博時信用債券C 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050116 博時宏觀回報債券C 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050123 博時天頤債券C 1.0910 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050201 博時價值增長貳號混合 0.6560 2.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1640 0.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1640 0.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.7448 3.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070002 嘉實(shí)增長混合 5.1820 5.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8380 2.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070005 嘉實(shí)債券A 1.4200 1.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.1740 4.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0151 1.2175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1600 2.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1860 1.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5230 1.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0960 1.3250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0890 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8840 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070018 嘉實(shí)回報混合 0.9320 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 1.1120 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8944 0.8944 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0210 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0160 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0330 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0270 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0450 1.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080001 長盛成長價值混合A 0.8930 2.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1125 1.5325 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 080003 長盛積極配置債券 1.1165 1.2895 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 080005 長盛量化紅利混合A 0.9510 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0460 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080009 長盛同禧債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080010 長盛同禧債券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2570 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 080015 長盛中小盤精選混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090001 大成價值增長混合A 0.7087 3.3687 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090002 大成債券A/B 1.0585 1.6275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6924 3.2624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090004 大成精選增值混合A 0.8773 2.8798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090006 大成2020生命周期混合A 0.6730 2.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090007 大成策略回報混合A 0.9450 1.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0024 1.2024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090011 大成核心雙動力混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0790 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090019 大成景恒混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 092002 大成債券C 1.0550 1.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0529 2.5165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100018 富國天利增長債券A 1.2344 2.1044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值