長城核心優(yōu)選混合A(長城久利)基金凈值查詢(000030)
今天最新凈值
1.0467
0.0057 0.5500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0479
0.0010 0.0934%
- 累計凈值：1.9378
- 成立日期：2013-04-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：9.370億份
- 最近份額：1.0141億
- 最近資產(chǎn)：1.10億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：雷俊 王衛(wèi)林 向晨
近一季長城核心優(yōu)選混合A|長城久利基金凈值查詢
近一季,長城核心優(yōu)選混合A(000030)基金累計收益率-0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0469 |
1.9381 |
1.0467 |
1.9378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0467 |
1.9378 |
1.0410 |
1.9272 |
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| 2025-05-19 |
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長城核心優(yōu)選混合A |
1.0410 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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1.0423 |
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-0.17% |
| 2025-05-15 |
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長城核心優(yōu)選混合A |
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1.9296 |
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-0.89% |
| 2025-05-14 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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0.68% |
| 2025-05-13 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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1.9339 |
1.0459 |
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-0.12% |
| 2025-05-12 |
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長城核心優(yōu)選混合A |
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| 2025-05-09 |
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長城核心優(yōu)選混合A |
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-0.41% |
| 2025-05-08 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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|
|
| 2025-05-07 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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1.0328 |
1.9120 |
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| 2025-05-06 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0328 |
1.9120 |
1.0201 |
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1.24% |
| 2025-04-30 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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| 2025-04-29 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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0.14% |
| 2025-04-28 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0195 |
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-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0210 |
1.8902 |
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1.8924 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0222 |
1.8924 |
1.0184 |
1.8854 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0184 |
1.8854 |
1.0160 |
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0.24% |
| 2025-04-21 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0160 |
1.8809 |
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0.74% |
| 2025-04-18 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0085 |
1.8670 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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0.07% |
| 2025-04-16 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0066 |
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-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-15 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0089 |
1.8678 |
1.0077 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-14 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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0.57% |
|
|
| 2025-04-11 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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0.46% |
| 2025-04-10 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
0.9974 |
1.8465 |
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| 2025-04-09 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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1.8228 |
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0.89% |
| 2025-04-08 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
0.9759 |
1.8067 |
0.9728 |
1.8009 |
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0.32% |
| 2025-04-07 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
0.9728 |
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1.9146 |
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-5.94% |
| 2025-04-03 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0342 |
1.9146 |
1.0437 |
1.9322 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
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1.9322 |
1.0428 |
1.9305 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0428 |
1.9305 |
1.0413 |
1.9278 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0413 |
1.9278 |
1.0443 |
1.9333 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0443 |
1.9333 |
1.0469 |
1.9381 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0469 |
1.9381 |
1.0460 |
1.9365 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0460 |
1.9365 |
1.0454 |
1.9353 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0454 |
1.9353 |
1.0473 |
1.9389 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-24 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0473 |
1.9389 |
1.0448 |
1.9342 |
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0.24% |
| 2025-03-21 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0448 |
1.9342 |
1.0546 |
1.9524 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0546 |
1.9524 |
1.0575 |
1.9577 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0575 |
1.9577 |
1.0599 |
1.9622 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0599 |
1.9622 |
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0.27% |
| 2025-03-17 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0570 |
1.9568 |
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1.9553 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0562 |
1.9553 |
1.0463 |
1.9370 |
0.0099 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0463 |
1.9370 |
1.0502 |
1.9442 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0502 |
1.9442 |
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1.9405 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-11 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0482 |
1.9405 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0477 |
1.9396 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0481 |
1.9403 |
1.0502 |
1.9442 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0502 |
1.9442 |
1.0463 |
1.9370 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0463 |
1.9370 |
1.0435 |
1.9318 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0435 |
1.9318 |
1.0431 |
1.9311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0431 |
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0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0409 |
1.9270 |
1.0512 |
1.9461 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2025-02-27 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0512 |
1.9461 |
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1.9452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0507 |
1.9452 |
1.0461 |
1.9366 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0461 |
1.9366 |
1.0507 |
1.9452 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
000030 |
長城核心優(yōu)選混合A |
1.0507 |
1.9452 |
1.0520 |
1.9476 |
-0.0013 |
-0.12% |
