搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0440 3.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0440 3.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000007 鵬華國(guó)企債債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000011 華夏大盤精選混合A 8.7280 12.4080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000015 華夏純債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000016 華夏純債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1910 2.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000061 華夏盛世混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001001 華夏債券A/B 1.0770 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001003 華夏債券C 1.0690 1.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001011 華夏希望債券A 1.1020 1.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001013 華夏希望債券C 1.0940 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001031 華夏安康債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001033 華夏安康債券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1676 0.1676 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4460 3.5930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002011 華夏紅利混合 1.4880 3.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2300 2.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002031 華夏策略混合 1.7540 2.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9040 3.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0450 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4620 3.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7470 3.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8640 1.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1560 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5170 0.7400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0430 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1410 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0790 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0730 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6190 3.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5190 2.7070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040004 華安寶利配置混合 1.0310 3.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040005 華安宏利混合A 2.2833 2.9033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9123 2.2272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6080 2.1443 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0883 1.3233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0749 1.2999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9301 1.4301 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0890 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0700 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0470 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040026 華安信用四季紅債券A 1.0530 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040035 華安逆向策略混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0350 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040040 華安純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040041 華安純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040045 華安添鑫中短債A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7080 3.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6969 2.6769 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050004 博時(shí)精選混合A 1.1728 2.7288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0720 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9260 2.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9060 2.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5420 2.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0470 1.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1370 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050012 博時(shí)策略混合 0.8560 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6965 0.6965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9250 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1000 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0570 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0870 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7668 0.7668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1408 1.1688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0430 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0830 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050111 博時(shí)信用債券C 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0840 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6340 2.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1649 0.1649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7234 3.2089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.9660 5.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8170 2.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070005 嘉實(shí)債券A 1.4120 1.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9320 4.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0173 1.2153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1340 2.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1850 1.6130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5190 1.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0890 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0820 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8420 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8990 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0390 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8518 0.8518 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0160 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0120 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0900 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0190 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0060 1.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8450 2.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0447 1.4647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0949 1.2679 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.9010 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9390 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0410 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1270 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6794 3.3394 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090002 大成債券A/B 1.0499 1.6189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6509 3.2209 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090004 大成精選增值混合A 0.8257 2.8282 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090006 大成2020生命周期混合A 0.6430 2.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9030 1.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 0.9925 1.1925 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090019 大成景恒混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 092002 大成債券C 1.0467 1.5817 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0026 2.4662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2127 2.0827 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8848 3.8961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8209 3.3790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8693 2.2868 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2408 1.5018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0630 1.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0710 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8650 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 凈值查詢 盤中估值
195 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0560 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值