搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年04月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 1.0170 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D債債券C 1.0170 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000011 華夏大盤精選混合A 8.4230 12.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1680 2.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000026 泰達信用合利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000027 泰達信用合利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000031 華夏復興混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000061 華夏盛世混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1566 0.1566 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001003 華夏債券C 1.0670 1.6570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001011 華夏希望債券A 1.0970 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001013 華夏希望債券C 1.0890 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001031 華夏安康債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001033 華夏安康債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1627 0.1627 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002001 華夏回報混合A 1.3950 3.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002011 華夏紅利混合 1.4450 3.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002021 華夏回報二號混合 1.1880 2.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002031 華夏策略混合 1.7110 2.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020001 國泰金鷹增長混合 0.8570 3.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020002 國泰金龍債券A 1.0420 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4500 3.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7410 3.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8480 1.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0990 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5100 0.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020012 國泰金龍債券C 1.0410 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1100 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020018 國泰金鹿混合 1.0170 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020019 國泰雙利債券A 1.0790 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020020 國泰雙利債券C 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020023 國泰事件驅動策略混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020027 國泰信用債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020028 國泰信用債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020033 國泰民安增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020034 國泰民安增利債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6030 2.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5090 2.6740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040004 華安寶利配置混合 1.0140 3.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040005 華安宏利混合A 2.2261 2.8461 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040007 華安中小盤成長混合 0.8935 2.2084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5849 2.1212 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0858 1.3208 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0727 1.2977 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9069 1.4069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0870 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0690 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040020 華安升級主題混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040022 華安可轉債債券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040023 華安可轉債債券B 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040025 華安科技動力混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040026 華安信用四季紅債券A 1.0630 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040035 華安逆向策略混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040040 華安純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040041 華安純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040045 華安添鑫中短債A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050001 博時價值增長混合 0.6940 3.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6839 2.6639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050004 博時精選混合A 1.1386 2.6946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0960 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050007 博時平衡配置混合 0.8730 2.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050008 博時第三產業(yè)混合 0.8810 2.7080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050009 博時新興成長混合 0.5210 2.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050010 博時特許價值混合A 1.0290 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050011 博時信用債券A/B 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050012 博時策略混合 0.8420 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6937 0.6937 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8960 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050015 博時大中華亞太精選 1.0360 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0760 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050019 博時轉債增強債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050020 博時抗通脹增強回報 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050022 博時回報混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050023 博時天頤債券A 1.0860 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8028 0.8028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.1148 1.1428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050027 博時信用債純債債券A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1070 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050111 博時信用債券C 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050116 博時宏觀回報債券C 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050119 博時轉債增強債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050123 博時天頤債券C 1.0840 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050201 博時價值增長貳號混合 0.6220 2.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070001 嘉實成長收益混合A 0.6768 3.1302 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070002 嘉實增長混合 4.8170 5.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7800 2.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070005 嘉實債券A 1.4070 1.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.7870 4.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070009 嘉實超短債債券C 1.0169 1.2127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070010 嘉實主題混合 1.1490 2.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070011 嘉實策略混合 1.1470 1.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070013 嘉實研究精選混合 1.4590 1.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070015 嘉實多元債券A 1.1030 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070016 嘉實多元債券B 1.0920 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8250 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070018 嘉實回報混合 0.8740 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.0060 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070021 嘉實主題新動力混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070022 嘉實領先成長混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8434 0.8434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070025 嘉實信用債券A 1.0330 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070026 嘉實信用債券C 1.0290 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0740 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0300 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070037 嘉實純債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070038 嘉實純債債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.9580 1.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 080001 長盛成長價值混合A 0.8270 2.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9986 1.4186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 080003 長盛積極配置債券 1.0926 1.2656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 080005 長盛量化紅利混合A 0.8780 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9160 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0410 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080008 長盛戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 0.9650 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 080009 長盛同禧債券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080010 長盛同禧債券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 1.0250 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 080015 長盛中小盤精選混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090001 大成價值增長混合A 0.6571 3.3171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090002 大成債券A/B 1.0460 1.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6375 3.2075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090004 大成精選增值混合A 0.7878 2.7903 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090006 大成2020生命周期混合A 0.6140 2.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090007 大成策略回報混合A 0.8720 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090008 大成強化收益定開債 0.9947 1.1947 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090011 大成核心雙動力混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090015 大成內需增長混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090016 大成消費主題混合A 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090017 大成可轉債增強債券A 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090018 大成新銳產業(yè)混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090019 大成景恒混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090020 大成健康產業(yè)混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 092002 大成債券C 1.0431 1.5781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9755 2.4391 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100018 富國天利增長債券A 1.2434 2.0934 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100020 富國天益價值混合A 0.8547 3.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7945 3.3163 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8274 2.2449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100029 富國天成紅利混合 1.1894 1.4404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0470 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0450 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8350 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100051 富國可轉債A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100055 富國全球科技互聯(lián)網股票(QDII)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 凈值查詢 盤中估值
187 100058 富國產業(yè)債券A 1.0740 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100060 富國高新技術產業(yè)混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2160 2.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110002 易方達策略成長混合 3.5310 4.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110003 易方達上證50增強A 0.6827 2.5327 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110005 易方達積極成長混合 0.7722 4.0222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1364 1.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1453 1.4189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110009 易方達價值精選混合 0.9931 2.3451 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110010 易方達價值成長混合 1.1821 1.2721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.5511 1.5911 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值