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國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票基金凈值查詢(006138)

今天最新凈值 1.8957 0.0005 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9252 0.0173 0.9080%
  • 累計(jì)凈值：1.8957
  • 成立日期：2018-09-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4433億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn)
近一季國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票(006138)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9079 1.9079 1.8957 1.8957 0.0122 0.64%
2025-05-19 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8957 1.8957 1.8952 1.8952 0.0005 0.03%
2025-05-16 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8952 1.8952 1.8955 1.8955 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8955 1.8955 1.9142 1.9142 -0.0187 -0.98%
2025-05-14 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9142 1.9142 1.9071 1.9071 0.0071 0.37%
2025-05-13 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9071 1.9071 1.9062 1.9062 0.0009 0.05%
2025-05-12 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9062 1.9062 1.8838 1.8838 0.0224 1.19%
2025-05-09 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8838 1.8838 1.8954 1.8954 -0.0116 -0.61%
2025-05-08 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8954 1.8954 1.8890 1.8890 0.0064 0.34%
2025-05-07 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8890 1.8890 1.8743 1.8743 0.0147 0.78%
2025-05-06 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8743 1.8743 1.8601 1.8601 0.0142 0.76%
2025-04-30 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8601 1.8601 1.8644 1.8644 -0.0043 -0.23%
2025-04-29 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8644 1.8644 1.8720 1.8720 -0.0076 -0.41%
2025-04-28 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8720 1.8720 1.8877 1.8877 -0.0157 -0.83%
2025-04-25 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8877 1.8877 1.8932 1.8932 -0.0055 -0.29%
2025-04-24 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8932 1.8932 1.9000 1.9000 -0.0068 -0.36%
2025-04-23 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9000 1.9000 1.8960 1.8960 0.0040 0.21%
2025-04-22 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8960 1.8960 1.8927 1.8927 0.0033 0.17%
2025-04-21 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8927 1.8927 1.8852 1.8852 0.0075 0.40%
2025-04-18 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8852 1.8852 1.8754 1.8754 0.0098 0.52%
2025-04-17 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8754 1.8754 1.8601 1.8601 0.0153 0.82%
2025-04-16 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8601 1.8601 1.8692 1.8692 -0.0091 -0.49%
2025-04-15 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8692 1.8692 1.8782 1.8782 -0.0090 -0.48%
2025-04-14 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8782 1.8782 1.8616 1.8616 0.0166 0.89%
2025-04-11 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8616 1.8616 1.8651 1.8651 -0.0035 -0.19%
2025-04-10 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8651 1.8651 1.8320 1.8320 0.0331 1.81%
2025-04-09 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8320 1.8320 1.8079 1.8079 0.0241 1.33%
2025-04-08 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8079 1.8079 1.7887 1.7887 0.0192 1.07%
2025-04-07 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.7887 1.7887 1.9605 1.9605 -0.1718 -8.76%
2025-04-03 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9605 1.9605 1.9735 1.9735 -0.0130 -0.66%
2025-04-02 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9735 1.9735 1.9736 1.9736 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9736 1.9736 1.9665 1.9665 0.0071 0.36%
2025-03-31 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9665 1.9665 1.9868 1.9868 -0.0203 -1.02%
2025-03-28 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9868 1.9868 2.0021 2.0021 -0.0153 -0.76%
2025-03-27 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0021 2.0021 2.0064 2.0064 -0.0043 -0.21%
2025-03-26 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0064 2.0064 2.0095 2.0095 -0.0031 -0.15%
2025-03-25 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0095 2.0095 2.0144 2.0144 -0.0049 -0.24%
2025-03-24 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0144 2.0144 2.0097 2.0097 0.0047 0.23%
2025-03-21 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0097 2.0097 2.0189 2.0189 -0.0092 -0.46%
2025-03-20 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0189 2.0189 2.0328 2.0328 -0.0139 -0.68%
2025-03-19 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0328 2.0328 2.0293 2.0293 0.0035 0.17%
2025-03-18 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0293 2.0293 2.0272 2.0272 0.0021 0.10%
2025-03-17 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0272 2.0272 2.0122 2.0122 0.0150 0.75%
2025-03-14 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0122 2.0122 2.0042 2.0042 0.0080 0.40%
2025-03-13 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0042 2.0042 2.0095 2.0095 -0.0053 -0.26%
2025-03-12 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0095 2.0095 2.0184 2.0184 -0.0089 -0.44%
2025-03-11 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 2.0184 2.0184 1.9903 1.9903 0.0281 1.41%
2025-03-10 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9903 1.9903 1.9758 1.9758 0.0145 0.73%
2025-03-07 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9758 1.9758 1.9615 1.9615 0.0143 0.73%
2025-03-06 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9615 1.9615 1.9236 1.9236 0.0379 1.97%
2025-03-05 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9236 1.9236 1.9215 1.9215 0.0021 0.11%
2025-03-04 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9215 1.9215 1.9110 1.9110 0.0105 0.55%
2025-03-03 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9110 1.9110 1.9141 1.9141 -0.0031 -0.16%
2025-02-28 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9141 1.9141 1.9307 1.9307 -0.0166 -0.86%
2025-02-27 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9307 1.9307 1.9201 1.9201 0.0106 0.55%
2025-02-26 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9201 1.9201 1.9005 1.9005 0.0196 1.03%
2025-02-25 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9005 1.9005 1.9179 1.9179 -0.0174 -0.91%
2025-02-24 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9179 1.9179 1.8998 1.8998 0.0181 0.95%
2025-02-21 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8998 1.8998 1.8749 1.8749 0.0249 1.33%