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安信比較優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(005587)

今天最新凈值 1.2660 0.0267 2.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2672 -0.0082 -0.6446%
  • 累計(jì)凈值：1.4801
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0991億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳振宇 張競(jìng) 袁瑋
近一季安信比較優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信比較優(yōu)勢(shì)混合A(005587)基金累計(jì)收益率-0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2754 1.4895 1.2660 1.4801 0.0094 0.74%
2025-05-20 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2660 1.4801 1.2393 1.4534 0.0267 2.15%
2025-05-19 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2393 1.4534 1.2357 1.4498 0.0036 0.29%
2025-05-16 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2357 1.4498 1.2318 1.4459 0.0039 0.32%
2025-05-15 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2318 1.4459 1.2368 1.4509 -0.0050 -0.40%
2025-05-14 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2368 1.4509 1.2266 1.4407 0.0102 0.83%
2025-05-13 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2266 1.4407 1.2240 1.4381 0.0026 0.21%
2025-05-12 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2240 1.4381 1.2186 1.4327 0.0054 0.44%
2025-05-09 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2186 1.4327 1.2152 1.4293 0.0034 0.28%
2025-05-08 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2152 1.4293 1.2177 1.4318 -0.0025 -0.21%
2025-05-07 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2177 1.4318 1.2165 1.4306 0.0012 0.10%
2025-05-06 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2165 1.4306 1.2066 1.4207 0.0099 0.82%
2025-04-30 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2066 1.4207 1.2112 1.4253 -0.0046 -0.38%
2025-04-29 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2112 1.4253 1.1998 1.4139 0.0114 0.95%
2025-04-28 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1998 1.4139 1.1994 1.4135 0.0004 0.03%
2025-04-25 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1994 1.4135 1.2032 1.4173 -0.0038 -0.32%
2025-04-24 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2032 1.4173 1.1969 1.4110 0.0063 0.53%
2025-04-23 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1969 1.4110 1.2046 1.4187 -0.0077 -0.64%
2025-04-22 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2046 1.4187 1.2011 1.4152 0.0035 0.29%
2025-04-21 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2011 1.4152 1.1921 1.4062 0.0090 0.75%
2025-04-18 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1921 1.4062 1.1963 1.4104 -0.0042 -0.35%
2025-04-17 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1963 1.4104 1.1899 1.4040 0.0064 0.54%
2025-04-16 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1899 1.4040 1.1915 1.4056 -0.0016 -0.13%
2025-04-15 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1915 1.4056 1.1930 1.4071 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1930 1.4071 1.1917 1.4058 0.0013 0.11%
2025-04-11 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1917 1.4058 1.1934 1.4075 -0.0017 -0.14%
2025-04-10 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1934 1.4075 1.1793 1.3934 0.0141 1.20%
2025-04-09 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1793 1.3934 1.1449 1.3590 0.0344 3.00%
2025-04-08 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1449 1.3590 1.1267 1.3408 0.0182 1.62%
2025-04-07 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1267 1.3408 1.1960 1.4101 -0.0693 -5.79%
2025-04-03 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1960 1.4101 1.2045 1.4186 -0.0085 -0.71%
2025-04-02 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2045 1.4186 1.2080 1.4221 -0.0035 -0.29%
2025-04-01 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2080 1.4221 1.2000 1.4141 0.0080 0.67%
2025-03-31 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2000 1.4141 1.2020 1.4161 -0.0020 -0.17%
2025-03-28 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2020 1.4161 1.2194 1.4335 -0.0174 -1.43%
2025-03-27 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2194 1.4335 1.2211 1.4352 -0.0017 -0.14%
2025-03-26 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2211 1.4352 1.2246 1.4387 -0.0035 -0.29%
2025-03-25 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2246 1.4387 1.2265 1.4406 -0.0019 -0.15%
2025-03-24 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2265 1.4406 1.2251 1.4392 0.0014 0.11%
2025-03-21 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2251 1.4392 1.2471 1.4612 -0.0220 -1.76%
2025-03-20 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2471 1.4612 1.2533 1.4674 -0.0062 -0.49%
2025-03-19 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2533 1.4674 1.2580 1.4721 -0.0047 -0.37%
2025-03-18 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2580 1.4721 1.2523 1.4664 0.0057 0.46%
2025-03-17 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2523 1.4664 1.2602 1.4743 -0.0079 -0.63%
2025-03-14 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2602 1.4743 1.2413 1.4554 0.0189 1.52%
2025-03-13 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2413 1.4554 1.2544 1.4685 -0.0131 -1.04%
2025-03-12 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2544 1.4685 1.2658 1.4799 -0.0114 -0.90%
2025-03-11 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2658 1.4799 1.2647 1.4788 0.0011 0.09%
2025-03-10 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2647 1.4788 1.2782 1.4923 -0.0135 -1.06%
2025-03-07 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2782 1.4923 1.2803 1.4944 -0.0021 -0.16%
2025-03-06 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2803 1.4944 1.2552 1.4693 0.0251 2.00%
2025-03-05 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2552 1.4693 1.2512 1.4653 0.0040 0.32%
2025-03-04 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2512 1.4653 1.2415 1.4556 0.0097 0.78%
2025-03-03 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2415 1.4556 1.2484 1.4625 -0.0069 -0.55%
2025-02-28 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2484 1.4625 1.2874 1.5015 -0.0390 -3.03%
2025-02-27 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2874 1.5015 1.3004 1.5145 -0.0130 -1.00%
2025-02-26 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.3004 1.5145 1.2918 1.5059 0.0086 0.67%
2025-02-25 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2918 1.5059 1.2965 1.5106 -0.0047 -0.36%
2025-02-24 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2965 1.5106 1.3003 1.5144 -0.0038 -0.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%