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南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)(南方瑞合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(501062)

今天最新凈值 1.6422 0.0229 1.4100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0622
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7192億
  • 最近資產(chǎn)：5.61億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博 惲雷
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)基金501062重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09992 泡泡瑪特 0.0000 8.70% 2.78% 0.2419%
600066 宇通客車 0.0000 7.91% 3.11% 0.2460%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.43% -2.57% -0.1653%
000893 亞鉀國(guó)際 0.0000 4.20% -0.21% -0.0088%
02367 巨子生物 0.0000 3.92% -1.28% -0.0502%
01357 美圖公司 0.0000 3.88% -7.26% -0.2817%
001328 登康口腔 0.0000 3.23% 2.73% 0.0882%
002938 鵬鼎控股 0.0000 2.59% -2.92% -0.0756%
688692 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 0.0000 2.58% -1.21% -0.0312%
832522 納科諾爾 0.0000 2.48% -7.41% -0.1838%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
45.92% -0.2205% 68.39%
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.70% 1.14%
2025-05-20 1.41% 0.56%
2025-05-19 0.83% 0.48%
2025-05-16 0.21% -0.04%
2025-05-15 0.09% -0.05%
2025-05-14 0.28% 0.50%
2025-05-13 0.28% 0.11%
2025-05-12 -0.24% -0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)基金501062實(shí)時(shí)估值圖
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)基金501062實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%