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工銀新價(jià)值靈活配置混合A(工銀新價(jià)值靈活配置混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001648)

今天最新凈值 1.3780 0.0080 0.5800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
工銀新價(jià)值靈活配置混合A基金001648重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.34% -0.05% -0.0042%
600938 中國(guó)海油 0.0000 5.08% 0.04% 0.0020%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 4.72% -0.53% -0.0250%
601088 中國(guó)神華 0.0000 4.45% 0.60% 0.0267%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.00% 0.74% 0.0296%
002475 立訊精密 0.0000 3.99% -1.06% -0.0423%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.94% -1.46% -0.0575%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 3.73% -0.85% -0.0317%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.61% 0.27% 0.0097%
600066 宇通客車 0.0000 3.48% 3.27% 0.1138%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
45.34% 0.0211% 73.20%
工銀新價(jià)值靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.73% 0.99%
2025-05-20 0.58% 0.31%
2025-05-19 -0.15% -0.31%
2025-05-16 -0.44% -0.41%
2025-05-15 -0.58% -0.62%
2025-05-14 1.09% 0.90%
2025-05-13 0.15% 0.05%
2025-05-12 0.74% 1.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀新價(jià)值靈活配置混合A基金001648實(shí)時(shí)估值圖
工銀新價(jià)值靈活配置混合A基金001648實(shí)時(shí)估值圖
工銀新價(jià)值靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5162 1.8251%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5050 1.8251%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8112 1.6665%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7980 1.6665%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6097 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5794 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5885 0.9824%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2811 0.9767%