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建信鑫利靈活配置混合A(建信安心保本二號混合)基金盤中實時估值(001858)

今天最新凈值 2.2175 0.0227 1.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2175
  • 成立日期：2015-10-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9428億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦 張湘龍
建信鑫利靈活配置混合A基金001858重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601872 招商輪船 0.0000 5.89% 0.16% 0.0094%
603699 紐威股份 0.0000 5.13% 1.86% 0.0954%
600031 三一重工 0.0000 4.19% 0.42% 0.0176%
601933 永輝超市 0.0000 4.11% -2.46% -0.1011%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.01% 0.22% 0.0088%
000425 徐工機械 0.0000 3.78% 0.24% 0.0091%
603259 藥明康德 0.0000 3.20% 0.79% 0.0253%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.99% -0.91% -0.0272%
600482 中國動力 0.0000 2.94% -0.95% -0.0279%
601021 春秋航空 0.0000 2.93% -0.64% -0.0188%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
39.17% -0.0094% 92.87%
建信鑫利靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.73% 1.10%
2025-05-20 1.03% 0.39%
2025-05-19 0.05% 0.03%
2025-05-16 0.34% -0.03%
2025-05-15 -0.60% -1.06%
2025-05-14 -0.11% 0.40%
2025-05-13 0.29% 0.27%
2025-05-12 0.85% 1.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信鑫利靈活配置混合A基金001858實時估值圖
建信鑫利靈活配置混合A基金001858實時估值圖
建信鑫利靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8120 1.7729%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7988 1.7729%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5149 1.7368%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5037 1.7368%
華夏軍工安全混合A 1.4595 1.0725%
華夏軍工安全混合C 1.4312 1.0725%
華安滬港深機會靈活配置混合 1.7906 1.0499%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5730 0.9637%