南方隆元產業(yè)主題混合(南方隆元)基金凈值查詢(202007)
今天最新凈值
0.7824
0.0057 0.7300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.7869
-0.0010 -0.1211%
- 累計凈值：1.2934
- 成立日期：2007-11-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：11.0807億
- 最近資產：8.67億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：蔣秋潔
近一季南方隆元產業(yè)主題混合|南方隆元基金凈值查詢
近一季,南方隆元產業(yè)主題混合(202007)基金累計收益率-1.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7879 |
1.2989 |
0.7824 |
1.2934 |
0.0055 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7824 |
1.2934 |
0.7767 |
1.2877 |
0.0057 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7767 |
1.2877 |
0.7769 |
1.2879 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7769 |
1.2879 |
0.7781 |
1.2891 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7781 |
1.2891 |
0.7849 |
1.2959 |
-0.0068 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7849 |
1.2959 |
0.7834 |
1.2944 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7834 |
1.2944 |
0.7856 |
1.2966 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7856 |
1.2966 |
0.7748 |
1.2858 |
0.0108 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7748 |
1.2858 |
0.7804 |
1.2914 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7804 |
1.2914 |
0.7787 |
1.2897 |
0.0017 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-07 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7787 |
1.2897 |
0.7750 |
1.2860 |
0.0037 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7750 |
1.2860 |
0.7656 |
1.2766 |
0.0094 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7656 |
1.2766 |
0.7620 |
1.2730 |
0.0036 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7620 |
1.2730 |
0.7592 |
1.2702 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7592 |
1.2702 |
0.7613 |
1.2723 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7613 |
1.2723 |
0.7597 |
1.2707 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7597 |
1.2707 |
0.7620 |
1.2730 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7620 |
1.2730 |
0.7575 |
1.2685 |
0.0045 |
0.59% |
| 2025-04-22 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7575 |
1.2685 |
0.7585 |
1.2695 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7585 |
1.2695 |
0.7479 |
1.2589 |
0.0106 |
1.42% |
| 2025-04-18 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7479 |
1.2589 |
0.7478 |
1.2588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7478 |
1.2588 |
0.7454 |
1.2564 |
0.0024 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7454 |
1.2564 |
0.7502 |
1.2612 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7502 |
1.2612 |
0.7506 |
1.2616 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7506 |
1.2616 |
0.7503 |
1.2613 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-11 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7503 |
1.2613 |
0.7404 |
1.2514 |
0.0099 |
1.34% |
| 2025-04-10 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7404 |
1.2514 |
0.7217 |
1.2327 |
0.0187 |
2.59% |
| 2025-04-09 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7217 |
1.2327 |
0.7168 |
1.2278 |
0.0049 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7168 |
1.2278 |
0.7135 |
1.2245 |
0.0033 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7135 |
1.2245 |
0.7757 |
1.2867 |
-0.0622 |
-8.02% |
| 2025-04-03 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7757 |
1.2867 |
0.7924 |
1.3034 |
-0.0167 |
-2.11% |
| 2025-04-02 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7924 |
1.3034 |
0.7968 |
1.3078 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2025-04-01 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7968 |
1.3078 |
0.7964 |
1.3074 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7964 |
1.3074 |
0.7980 |
1.3090 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7980 |
1.3090 |
0.8035 |
1.3145 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8035 |
1.3145 |
0.8005 |
1.3115 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8005 |
1.3115 |
0.8017 |
1.3127 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8017 |
1.3127 |
0.8021 |
1.3131 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8021 |
1.3131 |
0.7966 |
1.3076 |
0.0055 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7966 |
1.3076 |
0.8117 |
1.3227 |
-0.0151 |
-1.86% |
| 2025-03-20 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8117 |
1.3227 |
0.8160 |
1.3270 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8160 |
1.3270 |
0.8127 |
1.3237 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-03-18 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8127 |
1.3237 |
0.8076 |
1.3186 |
0.0051 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8076 |
1.3186 |
0.8102 |
1.3212 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8102 |
1.3212 |
0.7948 |
1.3058 |
0.0154 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7948 |
1.3058 |
0.7994 |
1.3104 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7994 |
1.3104 |
0.8030 |
1.3140 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8030 |
1.3140 |
0.8035 |
1.3145 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8035 |
1.3145 |
0.8014 |
1.3124 |
0.0021 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8014 |
1.3124 |
0.8009 |
1.3119 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8009 |
1.3119 |
0.7914 |
1.3024 |
0.0095 |
1.20% |
| 2025-03-05 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7914 |
1.3024 |
0.7883 |
1.2993 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7883 |
1.2993 |
0.7874 |
1.2984 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7874 |
1.2984 |
0.7833 |
1.2943 |
0.0041 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7833 |
1.2943 |
0.7982 |
1.3092 |
-0.0149 |
-1.87% |
| 2025-02-27 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7982 |
1.3092 |
0.7984 |
1.3094 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7984 |
1.3094 |
0.7935 |
1.3045 |
0.0049 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7935 |
1.3045 |
0.8028 |
1.3138 |
-0.0093 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8028 |
1.3138 |
0.8038 |
1.3148 |
-0.0010 |
-0.12% |
