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華泰保興吉年福定開混合(華泰保興吉年福)基金盤中實時估值(005522)

今天最新凈值 1.1493 0.0075 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4173
  • 成立日期：2017-12-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4803億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億元
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：趙旭照 趙健 田榮
華泰保興吉年福定開混合基金005522重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 5.55% 0.18% 0.0100%
605589 圣泉集團 0.0000 4.94% 0.38% 0.0188%
002126 銀輪股份 0.0000 4.73% -0.93% -0.0440%
603197 保隆科技 0.0000 4.22% 1.29% 0.0544%
002468 申通快遞 0.0000 3.66% -0.77% -0.0282%
603596 伯特利 0.0000 3.52% 2.20% 0.0774%
002487 大金重工 0.0000 3.34% -0.99% -0.0331%
002624 完美世界 0.0000 3.25% -0.62% -0.0202%
002594 比亞迪 0.0000 3.21% 2.20% 0.0706%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.15% 0.11% 0.0035%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
39.57% 0.1092% 86.55%
華泰保興吉年福定開混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.40% -1.02%
2025-05-21 0.66% 1.16%
2025-05-20 0.89% 0.43%
2025-05-19 -0.21% 0.02%
2025-05-16 0.65% 0.70%
2025-05-15 -1.86% -1.56%
2025-05-14 0.04% 0.18%
2025-05-13 -0.33% -0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰保興吉年福定開混合基金005522實時估值圖
華泰保興吉年福定開混合基金005522實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5778 2.9461%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.5113 2.8395%
北信瑞豐健康生活 1.0937 2.6938%
諾安景鑫靈活配置混合 1.9091 2.2657%
圓信永豐興源靈活配置混合A 1.9747 1.9731%
圓信永豐興源靈活配置混合C 1.9589 1.9731%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7360 1.9368%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8815 1.7868%