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嘉實惠澤混合(LOF)(嘉實惠澤)基金凈值查詢(160722)

今天最新凈值 1.1599 -0.0013 -0.1100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.1671 0.0069 0.5917%
  • 累計凈值：1.1843
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4249億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：方晗 王漢博 鄧力恒
近一季嘉實惠澤混合(LOF)|嘉實惠澤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實惠澤混合(LOF)(160722)基金累計收益率-2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1602 1.1846 1.1599 1.1843 0.0003 0.03%
2025-05-16 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1599 1.1843 1.1612 1.1856 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1612 1.1856 1.1831 1.2075 -0.0219 -1.85%
2025-05-14 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1831 1.2075 1.1885 1.2129 -0.0054 -0.45%
2025-05-13 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1885 1.2129 1.1942 1.2186 -0.0057 -0.48%
2025-05-12 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1942 1.2186 1.1742 1.1986 0.0200 1.70%
2025-05-09 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1742 1.1986 1.1854 1.2098 -0.0112 -0.94%
2025-05-08 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1854 1.2098 1.1801 1.2045 0.0053 0.45%
2025-05-07 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1801 1.2045 1.1748 1.1992 0.0053 0.45%
2025-05-06 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1748 1.1992 1.1565 1.1809 0.0183 1.58%
2025-04-30 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1565 1.1809 1.1593 1.1837 -0.0028 -0.24%
2025-04-29 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1593 1.1837 1.1571 1.1815 0.0022 0.19%
2025-04-28 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1571 1.1815 1.1629 1.1873 -0.0058 -0.50%
2025-04-25 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1629 1.1873 1.1591 1.1835 0.0038 0.33%
2025-04-24 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1591 1.1835 1.1703 1.1947 -0.0112 -0.96%
2025-04-23 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1703 1.1947 1.1651 1.1895 0.0052 0.45%
2025-04-22 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1651 1.1895 1.1664 1.1908 -0.0013 -0.11%
2025-04-21 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1664 1.1908 1.1406 1.1650 0.0258 2.26%
2025-04-18 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1406 1.1650 1.1402 1.1646 0.0004 0.04%
2025-04-17 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1402 1.1646 1.1361 1.1605 0.0041 0.36%
2025-04-16 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1361 1.1605 1.1533 1.1777 -0.0172 -1.49%
2025-04-15 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1533 1.1777 1.1620 1.1864 -0.0087 -0.75%
2025-04-14 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1620 1.1864 1.1529 1.1773 0.0091 0.79%
2025-04-11 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1529 1.1773 1.1433 1.1677 0.0096 0.84%
2025-04-10 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1433 1.1677 1.1116 1.1360 0.0317 2.85%
2025-04-09 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1116 1.1360 1.0956 1.1200 0.0160 1.46%
2025-04-08 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.0956 1.1200 1.0874 1.1118 0.0082 0.75%
2025-04-07 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.0874 1.1118 1.2025 1.2269 -0.1151 -9.57%
2025-04-03 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2025 1.2269 1.2343 1.2587 -0.0318 -2.58%
2025-04-02 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2343 1.2587 1.2353 1.2597 -0.0010 -0.08%
2025-04-01 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2353 1.2597 1.2211 1.2455 0.0142 1.16%
2025-03-31 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2211 1.2455 1.2303 1.2547 -0.0092 -0.75%
2025-03-28 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2303 1.2547 1.2360 1.2604 -0.0057 -0.46%
2025-03-27 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2360 1.2604 1.2389 1.2633 -0.0029 -0.23%
2025-03-26 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2389 1.2633 1.2447 1.2691 -0.0058 -0.47%
2025-03-25 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2447 1.2691 1.2408 1.2652 0.0039 0.31%
2025-03-24 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2408 1.2652 1.2372 1.2616 0.0036 0.29%
2025-03-21 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2372 1.2616 1.2598 1.2842 -0.0226 -1.79%
2025-03-20 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2598 1.2842 1.2651 1.2895 -0.0053 -0.42%
2025-03-19 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2651 1.2895 1.2635 1.2879 0.0016 0.13%
2025-03-18 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2635 1.2879 1.2554 1.2798 0.0081 0.65%
2025-03-17 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2554 1.2798 1.2646 1.2890 -0.0092 -0.73%
2025-03-14 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2646 1.2890 1.2513 1.2757 0.0133 1.06%
2025-03-13 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2513 1.2757 1.2511 1.2755 0.0002 0.02%
2025-03-12 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2511 1.2755 1.2505 1.2749 0.0006 0.05%
2025-03-11 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2505 1.2749 1.2492 1.2736 0.0013 0.10%
2025-03-10 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2492 1.2736 1.2451 1.2695 0.0041 0.33%
2025-03-07 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2451 1.2695 1.2413 1.2657 0.0038 0.31%
2025-03-06 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2413 1.2657 1.2278 1.2522 0.0135 1.10%
2025-03-05 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2278 1.2522 1.2349 1.2593 -0.0071 -0.57%
2025-03-04 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2349 1.2593 1.2171 1.2415 0.0178 1.46%
2025-03-03 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2171 1.2415 1.1933 1.2177 0.0238 1.99%
2025-02-28 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.1933 1.2177 1.2168 1.2412 -0.0235 -1.93%
2025-02-27 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2168 1.2412 1.2222 1.2466 -0.0054 -0.44%
2025-02-26 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2222 1.2466 1.2087 1.2331 0.0135 1.12%
2025-02-25 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2087 1.2331 1.2157 1.2401 -0.0070 -0.58%
2025-02-24 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2157 1.2401 1.2125 1.2369 0.0032 0.26%
2025-02-21 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.2125 1.2369 1.1943 1.2187 0.0182 1.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%