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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長城久泰滬深300指數(shù)C(長城久泰C) - 基金主頁(代碼:006912)

今天最新凈值 0.9362 0.0063 0.6800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9423 -0.0003 -0.0285%
  • 累計(jì)凈值：1.8848
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2883億
  • 最近資產(chǎn)：7.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊建華 雷俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.39% 2.72% 5.41% 1.54% 3.46% -9.21% -15.68% 19.34%
同類排名 1890/3437 583/3797 1027/3749 1013/3542 2068/2789 1708/2161 1448/1753 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-16 2022-11-16 2022-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0593元
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0650元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0820元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0850元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0900元
長城久泰滬深300指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.96% -0.06%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.71% -1.25%
002594 比亞迪 0.0000 2.48% -0.07%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.42% 0.70%
600036 招商銀行 0.0000 1.98% 1.00%
601318 中國平安 0.0000 1.72% -0.04%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 1.70% -2.09%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 1.62% 1.06%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.50% -0.74%
601088 中國神華 0.0000 1.49% 0.52%
長城久泰滬深300指數(shù)C(006912)基金檔案
基金代碼 006912 基金簡稱 長城久泰滬深300指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 楊建華 雷俊 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 7.98億 最近份額 8.2883億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率