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南方瑞盛三年混合C基金盤中實時估值(009153)

今天最新凈值 0.8497 0.0077 0.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8497
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4820億
  • 最近資產(chǎn)：7.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣秋潔
南方瑞盛三年混合C基金009153重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 8.16% -1.35% -0.1102%
600690 海爾智家 0.0000 4.85% -0.11% -0.0053%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.18% -0.06% -0.0025%
603129 春風動力 0.0000 3.28% -1.65% -0.0541%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.13% 0.49% 0.0153%
603259 藥明康德 0.0000 3.08% 1.19% 0.0367%
601100 恒立液壓 0.0000 3.01% -0.63% -0.0190%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 2.81% -0.47% -0.0132%
02367 巨子生物 0.0000 2.78% -1.22% -0.0339%
002179 中航光電 0.0000 2.70% -0.15% -0.0041%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
37.98% -0.1903% 92.13%
南方瑞盛三年混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.66% 0.85%
2025-05-20 0.91% 0.81%
2025-05-19 -0.12% -0.46%
2025-05-16 -0.30% -0.17%
2025-05-15 -0.83% -0.69%
2025-05-14 0.33% 0.73%
2025-05-13 -0.39% 0.12%
2025-05-12 1.56% 1.69%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方瑞盛三年混合C基金009153實時估值圖
南方瑞盛三年混合C基金009153實時估值圖