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招商大盤藍(lán)籌混合(招商藍(lán)籌) - 基金主頁(代碼:217010)

今天最新凈值 2.1930 0.0040 0.1800%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.1943 -0.0127 -0.5775%
  • 累計(jì)凈值：2.9060
  • 成立日期：2008-06-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：8.609億份
  • 最近份額：2.1947億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.39% -1.08% 2.14% -5.02% -9.83% -10.20% -17.56% 249.52%
同類排名 4028/4544 3828/4653 3792/4645 3395/4590 3916/4239 2250/3676 1930/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-02-22 2016-02-22 2016-02-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.3328元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.1800元
2010-01-07 2010-01-07 2010-01-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
招商大盤藍(lán)籌混合基金動態(tài)
招商大盤藍(lán)籌混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603338 浙江鼎力 0.0000 7.87% -1.58%
605376 博遷新材 0.0000 4.57% -0.42%
603259 XD藥明康 0.0000 4.28% 0.77%
300059 東方財(cái)富 0.0000 3.86% -0.75%
600176 XD中國巨 0.0000 3.76% -0.50%
000975 山金國際 0.0000 3.46% -1.26%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 3.31% -1.98%
688076 諾泰生物 0.0000 2.94% -2.60%
600031 三一重工 0.0000 2.93% 0.53%
601688 華泰證券 0.0000 2.92% -0.41%
招商大盤藍(lán)籌混合(217010)基金檔案
基金代碼 217010 基金簡稱 招商大盤藍(lán)籌混合 基金全稱 招商大盤藍(lán)籌股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2008-05-15 成立日期 2008-06-19 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 郭銳 基金托管人 工商銀行 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 4.57億元 最近份額 2.1947億 成立份額 8.609億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%