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南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合(南方隆元)基金盤中實(shí)時(shí)估值(202007)

今天最新凈值 0.7824 0.0057 0.7300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2934
  • 成立日期:2007-11-09
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:5.000億份
  • 最近份額:11.0807億
  • 最近資產(chǎn):8.67億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:蔣秋潔
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合基金202007重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.68% -1.35% -0.1037%
600690 海爾智家 0.0000 5.30% -0.11% -0.0058%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.10% -0.06% -0.0025%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 3.62% -1.65% -0.0597%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.58% 0.49% 0.0175%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.25% -0.47% -0.0153%
603259 XD藥明康 0.0000 3.10% 1.19% 0.0369%
002179 中航光電 0.0000 2.98% -0.15% -0.0045%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 2.87% -0.21% -0.0060%
601100 恒立液壓 0.0000 2.82% -0.63% -0.0178%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
39.3% -0.1609% 87.16%
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.70% 1.06%
2025-05-20 0.73% 0.81%
2025-05-19 -0.03% -0.37%
2025-05-16 -0.15% -0.23%
2025-05-15 -0.87% -0.82%
2025-05-14 0.19% 0.73%
2025-05-13 -0.28% -0.14%
2025-05-12 1.39% 1.82%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合基金202007實(shí)時(shí)估值圖
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合基金202007實(shí)時(shí)估值圖
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%