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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

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今天最新凈值 1.1848 0.0052 0.4400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1922 -0.0007 -0.0570%
  • 累計(jì)凈值：1.4620
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8169億
  • 最近資產(chǎn)：9.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋海岸
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.32% 0.43% 4.83% 1.38% 10.43% 7.04% 7.77% 50.69%
同類(lèi)排名 829/3435 679/3819 967/3775 815/3548 1225/2798 603/2172 625/1758 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.2772元
長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.22% -1.35%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.96% -0.06%
601318 中國(guó)平安 0.0000 3.72% -0.02%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.04% 0.71%
002594 比亞迪 0.0000 2.84% -0.30%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.35% -0.61%
601328 交通銀行 0.0000 2.13% 1.04%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.08% 0.54%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.99% -0.26%
601728 中國(guó)電信 0.0000 1.91% -0.25%
長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(007448)基金檔案
基金代碼 007448 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 宋海岸 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 9.17億 最近份額 7.8169億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率