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華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A(華潤(rùn)富時(shí)中國(guó)A50)基金凈值查詢(000835)

今天最新凈值 2.8367 0.0156 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.8554 -0.0001 -0.0038%
  • 累計(jì)凈值：2.8367
  • 成立日期：2014-11-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.146億份
  • 最近份額：0.6089億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：華潤(rùn)元大基金
  • 基金經(jīng)理：李武群 胡永杰
近一季華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A|華潤(rùn)富時(shí)中國(guó)A50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A(000835)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8555 2.8555 2.8367 2.8367 0.0188 0.66%
2025-05-20 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8367 2.8367 2.8211 2.8211 0.0156 0.55%
2025-05-19 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8211 2.8211 2.8325 2.8325 -0.0114 -0.40%
2025-05-16 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8325 2.8325 2.8565 2.8565 -0.0240 -0.84%
2025-05-15 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8565 2.8565 2.8669 2.8669 -0.0104 -0.36%
2025-05-14 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8669 2.8669 2.8204 2.8204 0.0465 1.65%
2025-05-13 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8204 2.8204 2.8134 2.8134 0.0070 0.25%
2025-05-12 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8134 2.8134 2.7905 2.7905 0.0229 0.82%
2025-05-09 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7905 2.7905 2.7793 2.7793 0.0112 0.40%
2025-05-08 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7793 2.7793 2.7617 2.7617 0.0176 0.64%
2025-05-07 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7617 2.7617 2.7347 2.7347 0.0270 0.99%
2025-05-06 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7347 2.7347 2.7212 2.7212 0.0135 0.50%
2025-04-30 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7212 2.7212 2.7372 2.7372 -0.0160 -0.58%
2025-04-29 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7372 2.7372 2.7490 2.7490 -0.0118 -0.43%
2025-04-28 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7490 2.7490 2.7475 2.7475 0.0015 0.05%
2025-04-25 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7475 2.7475 2.7511 2.7511 -0.0036 -0.13%
2025-04-24 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7511 2.7511 2.7419 2.7419 0.0092 0.34%
2025-04-23 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7419 2.7419 2.7415 2.7415 0.0004 0.01%
2025-04-22 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7415 2.7415 2.7313 2.7313 0.0102 0.37%
2025-04-21 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7313 2.7313 2.7326 2.7326 -0.0013 -0.05%
2025-04-18 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7326 2.7326 2.7326 2.7326 0.0000 0.00%
2025-04-17 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7326 2.7326 2.7277 2.7277 0.0049 0.18%
2025-04-16 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7277 2.7277 2.7156 2.7156 0.0121 0.45%
2025-04-15 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7156 2.7156 2.7039 2.7039 0.0117 0.43%
2025-04-14 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7039 2.7039 2.6946 2.6946 0.0093 0.35%
2025-04-11 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.6946 2.6946 2.6773 2.6773 0.0173 0.65%
2025-04-10 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.6773 2.6773 2.6556 2.6556 0.0217 0.82%
2025-04-09 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.6556 2.6556 2.6467 2.6467 0.0089 0.34%
2025-04-08 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.6467 2.6467 2.5920 2.5920 0.0547 2.11%
2025-04-07 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.5920 2.5920 2.7532 2.7532 -0.1612 -5.86%
2025-04-03 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7532 2.7532 2.7570 2.7570 -0.0038 -0.14%
2025-04-02 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7570 2.7570 2.7613 2.7613 -0.0043 -0.16%
2025-04-01 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7613 2.7613 2.7682 2.7682 -0.0069 -0.25%
2025-03-31 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7682 2.7682 2.7840 2.7840 -0.0158 -0.57%
2025-03-28 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7840 2.7840 2.7967 2.7967 -0.0127 -0.45%
2025-03-27 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7967 2.7967 2.7816 2.7816 0.0151 0.54%
2025-03-26 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7816 2.7816 2.7934 2.7934 -0.0118 -0.42%
2025-03-25 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7934 2.7934 2.7955 2.7955 -0.0021 -0.08%
2025-03-24 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7955 2.7955 2.7766 2.7766 0.0189 0.68%
2025-03-21 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7766 2.7766 2.8234 2.8234 -0.0468 -1.66%
2025-03-20 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8234 2.8234 2.8487 2.8487 -0.0253 -0.89%
2025-03-19 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8487 2.8487 2.8280 2.8280 0.0207 0.73%
2025-03-18 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8280 2.8280 2.8301 2.8301 -0.0021 -0.07%
2025-03-17 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8301 2.8301 2.8327 2.8327 -0.0026 -0.09%
2025-03-14 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.8327 2.8327 2.7530 2.7530 0.0797 2.90%
2025-03-13 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7530 2.7530 2.7511 2.7511 0.0019 0.07%
2025-03-12 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7511 2.7511 2.7563 2.7563 -0.0052 -0.19%
2025-03-11 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7563 2.7563 2.7455 2.7455 0.0108 0.39%
2025-03-10 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7455 2.7455 2.7602 2.7602 -0.0147 -0.53%
2025-03-07 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7602 2.7602 2.7620 2.7620 -0.0018 -0.07%
2025-03-06 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7620 2.7620 2.7319 2.7319 0.0301 1.10%
2025-03-05 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7319 2.7319 2.7166 2.7166 0.0153 0.56%
2025-03-04 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7166 2.7166 2.7390 2.7390 -0.0224 -0.82%
2025-03-03 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7390 2.7390 2.7462 2.7462 -0.0072 -0.26%
2025-02-28 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7462 2.7462 2.7802 2.7802 -0.0340 -1.22%
2025-02-27 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7802 2.7802 2.7594 2.7594 0.0208 0.75%
2025-02-26 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7594 2.7594 2.7440 2.7440 0.0154 0.56%
2025-02-25 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7440 2.7440 2.7741 2.7741 -0.0301 -1.09%
2025-02-24 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 2.7741 2.7741 2.7858 2.7858 -0.0117 -0.42%