中信證券紅利價(jià)值A(chǔ)基金凈值查詢(900011)
今天最新凈值
1.1555
0.0097 0.8500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1606
-0.0029 -0.2475%
- 累計(jì)凈值：2.1122
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：34.8933億
- 最近資產(chǎn)：1.58億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉琦
近一季中信證券紅利價(jià)值A(chǔ)基金凈值查詢
近一季,中信證券紅利價(jià)值A(chǔ)(900011)基金累計(jì)收益率-2.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1635 |
2.1202 |
1.1555 |
2.1122 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1555 |
2.1122 |
1.1458 |
2.1025 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1458 |
2.1025 |
1.1466 |
2.1033 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1466 |
2.1033 |
1.1490 |
2.1057 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1490 |
2.1057 |
1.1553 |
2.1120 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1553 |
2.1120 |
1.1512 |
2.1079 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1512 |
2.1079 |
1.1508 |
2.1075 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1508 |
2.1075 |
1.1456 |
2.1023 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1456 |
2.1023 |
1.1480 |
2.1047 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1480 |
2.1047 |
1.1470 |
2.1037 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1470 |
2.1037 |
1.1482 |
2.1049 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1482 |
2.1049 |
1.1366 |
2.0933 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1366 |
2.0933 |
1.1420 |
2.0987 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1420 |
2.0987 |
1.1415 |
2.0982 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1415 |
2.0982 |
1.1412 |
2.0979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1412 |
2.0979 |
1.1452 |
2.1019 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1452 |
2.1019 |
1.1444 |
2.1011 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1444 |
2.1011 |
1.1445 |
2.1012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1445 |
2.1012 |
1.1429 |
2.0996 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1429 |
2.0996 |
1.1291 |
2.0858 |
0.0138 |
1.22% |
| 2025-04-18 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1291 |
2.0858 |
1.1312 |
2.0879 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1312 |
2.0879 |
1.1340 |
2.0907 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-16 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1340 |
2.0907 |
1.1349 |
2.0916 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1349 |
2.0916 |
1.1360 |
2.0927 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1360 |
2.0927 |
1.1299 |
2.0866 |
0.0061 |
0.54% |
|
|
| 2025-04-11 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1299 |
2.0866 |
1.1120 |
2.0687 |
0.0179 |
1.61% |
| 2025-04-10 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1120 |
2.0687 |
1.0933 |
2.0500 |
0.0187 |
1.71% |
| 2025-04-09 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.0933 |
2.0500 |
1.0864 |
2.0431 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-04-08 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.0864 |
2.0431 |
1.0781 |
2.0348 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-04-07 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.0781 |
2.0348 |
1.1473 |
2.1040 |
-0.0692 |
-6.03% |
| 2025-04-03 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1473 |
2.1040 |
1.1599 |
2.1166 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2025-04-02 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1599 |
2.1166 |
1.1618 |
2.1185 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-01 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1618 |
2.1185 |
1.1612 |
2.1179 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1612 |
2.1179 |
1.1632 |
2.1199 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1632 |
2.1199 |
1.1668 |
2.1235 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1668 |
2.1235 |
1.1594 |
2.1161 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-03-26 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1594 |
2.1161 |
1.1652 |
2.1219 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-03-25 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1652 |
2.1219 |
1.1686 |
2.1253 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1686 |
2.1253 |
1.1609 |
2.1176 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1609 |
2.1176 |
1.1803 |
2.1370 |
-0.0194 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1803 |
2.1370 |
1.1907 |
2.1474 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1907 |
2.1474 |
1.1901 |
2.1468 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1901 |
2.1468 |
1.1851 |
2.1418 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1851 |
2.1418 |
1.1886 |
2.1453 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1886 |
2.1453 |
1.1659 |
2.1226 |
0.0227 |
1.95% |
| 2025-03-13 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1659 |
2.1226 |
1.1729 |
2.1296 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1729 |
2.1296 |
1.1736 |
2.1303 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1736 |
2.1303 |
1.1737 |
2.1304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1737 |
2.1304 |
1.1744 |
2.1311 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1744 |
2.1311 |
1.1765 |
2.1332 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1765 |
2.1332 |
1.1640 |
2.1207 |
0.0125 |
1.07% |
| 2025-03-05 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1640 |
2.1207 |
1.1572 |
2.1139 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-03-04 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1572 |
2.1139 |
1.1578 |
2.1145 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1578 |
2.1145 |
1.1571 |
2.1138 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1571 |
2.1138 |
1.1814 |
2.1381 |
-0.0243 |
-2.06% |
| 2025-02-27 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1814 |
2.1381 |
1.1813 |
2.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1813 |
2.1380 |
1.1743 |
2.1310 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-02-25 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1743 |
2.1310 |
1.1874 |
2.1441 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
900011 |
中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) |
1.1874 |
2.1441 |
1.1978 |
2.1545 |
-0.0104 |
-0.87% |
