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南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合(南方隆元) - 基金主頁(代碼:202007)

今天最新凈值 0.7879 0.0055 0.7000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7832 -0.0006 -0.0758%
  • 累計凈值:1.2989
  • 成立日期:2007-11-09
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:5.000億份
  • 最近份額:11.0807億
  • 最近資產(chǎn):8.67億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:蔣秋潔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.71% 0.38% 3.88% -1.98% 4.96% -1.27% -4.61% 16.49%
同類排名 2504/4544 1971/4651 2219/4646 2222/4590 2280/4247 1345/3676 1030/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.4630元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合基金動態(tài)
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 7.68% -0.90%
600690 海爾智家 0.0000 5.30% -1.41%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.10% -0.41%
603129 春風動力 0.0000 3.62% 3.84%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.58% 0.32%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.25% 3.19%
603259 藥明康德 0.0000 3.10% -0.49%
002179 中航光電 0.0000 2.98% -0.84%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 2.87% 1.31%
601100 恒立液壓 0.0000 2.82% -0.87%
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合(202007)基金檔案
基金代碼 202007 基金簡稱 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 基金全稱 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2007-11-20 成立日期 2007-11-09 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 蔣秋潔 基金托管人 工商銀行 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 8.67億元 最近份額 11.0807億 成立份額 5.000億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%