鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A(鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合A)基金凈值查詢(006051)
今天最新凈值
1.5858
0.0149 0.9500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5920
-0.0052 -0.3230%
- 累計(jì)凈值：1.5858
- 成立日期：2019-01-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7866億
- 最近資產(chǎn)：1.29億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：鄧彬彬 盧安平
近一季鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A|鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合A基金凈值查詢
近一季,鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A(006051)基金累計(jì)收益率2.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5972 |
1.5972 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0114 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5858 |
1.5858 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0149 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5709 |
1.5709 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5674 |
1.5674 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5871 |
1.5871 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0145 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5808 |
1.5808 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0212 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5596 |
1.5596 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5537 |
1.5537 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0157 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5388 |
1.5388 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5355 |
1.5355 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5365 |
1.5365 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0185 |
1.22% |
| 2025-04-22 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0109 |
0.72% |
| 2025-04-21 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5117 |
1.5117 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-04-18 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5047 |
1.5047 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5053 |
1.5053 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5007 |
1.5007 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0132 |
-0.87% |
| 2025-04-15 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5131 |
1.5131 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0222 |
1.49% |
|
|
| 2025-04-11 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.4909 |
1.4909 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-04-10 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.4862 |
1.4862 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0283 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0073 |
0.50% |
| 2025-04-08 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0284 |
2.00% |
| 2025-04-07 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.4222 |
1.4222 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.1580 |
-10.00% |
| 2025-04-03 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5802 |
1.5802 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0264 |
-1.64% |
| 2025-04-02 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6066 |
1.6066 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6039 |
1.6039 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0149 |
0.94% |
| 2025-03-31 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5890 |
1.5890 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2025-03-28 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0126 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6186 |
1.6186 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0135 |
0.84% |
| 2025-03-26 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6051 |
1.6051 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-03-25 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6001 |
1.6001 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2025-03-24 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6084 |
1.6084 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6030 |
1.6030 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0228 |
-1.40% |
| 2025-03-20 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6258 |
1.6258 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0233 |
-1.41% |
| 2025-03-19 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6491 |
1.6491 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6458 |
1.6458 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0267 |
1.65% |
| 2025-03-17 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6191 |
1.6191 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6154 |
1.6154 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0261 |
1.64% |
| 2025-03-13 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5893 |
1.5893 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5937 |
1.5937 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5998 |
1.5998 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5944 |
1.5944 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0109 |
-0.68% |
| 2025-03-07 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6053 |
1.6053 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.6051 |
1.6051 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0299 |
1.90% |
| 2025-03-05 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5752 |
1.5752 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0102 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5642 |
1.5642 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0090 |
0.58% |
| 2025-02-28 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5552 |
1.5552 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0240 |
-1.52% |
| 2025-02-27 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5792 |
1.5792 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0150 |
0.96% |
| 2025-02-26 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5642 |
1.5642 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0231 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0252 |
-1.61% |
| 2025-02-24 |
006051 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A |
1.5663 |
1.5663 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0102 |
-0.65% |
