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摩根新興動(dòng)力混合A(上投新興)基金凈值查詢(xún)(377240)

今天最新凈值 5.1026 0.0375 0.7400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 5.0422 -0.0324 -0.6383%
  • 累計(jì)凈值：5.1026
  • 成立日期：2011-07-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.592億份
  • 最近份額：10.2381億
  • 最近資產(chǎn)：53.72億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：杜猛
近一季摩根新興動(dòng)力混合A|上投新興基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,摩根新興動(dòng)力混合A(377240)基金累計(jì)收益率-4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.0746 5.0746 5.1026 5.1026 -0.0280 -0.55%
2025-05-21 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.1026 5.1026 5.0651 5.0651 0.0375 0.74%
2025-05-20 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.0651 5.0651 4.9939 4.9939 0.0712 1.43%
2025-05-19 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.9939 4.9939 5.0085 5.0085 -0.0146 -0.29%
2025-05-16 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.0085 5.0085 4.9704 4.9704 0.0381 0.77%
2025-05-15 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.9704 4.9704 5.0318 5.0318 -0.0614 -1.22%
2025-05-14 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.0318 5.0318 5.0025 5.0025 0.0293 0.59%
2025-05-13 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.0025 5.0025 5.0076 5.0076 -0.0051 -0.10%
2025-05-12 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.0076 5.0076 4.9016 4.9016 0.1060 2.16%
2025-05-09 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.9016 4.9016 4.9265 4.9265 -0.0249 -0.51%
2025-05-08 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.9265 4.9265 4.8674 4.8674 0.0591 1.21%
2025-05-07 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.8674 4.8674 4.8935 4.8935 -0.0261 -0.53%
2025-05-06 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.8935 4.8935 4.7873 4.7873 0.1062 2.22%
2025-04-30 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.7873 4.7873 4.7547 4.7547 0.0326 0.69%
2025-04-29 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.7547 4.7547 4.7770 4.7770 -0.0223 -0.47%
2025-04-28 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.7770 4.7770 4.8246 4.8246 -0.0476 -0.99%
2025-04-25 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.8246 4.8246 4.7843 4.7843 0.0403 0.84%
2025-04-24 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.7843 4.7843 4.8074 4.8074 -0.0231 -0.48%
2025-04-23 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.8074 4.8074 4.7506 4.7506 0.0568 1.20%
2025-04-22 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.7506 4.7506 4.7879 4.7879 -0.0373 -0.78%
2025-04-21 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.7879 4.7879 4.6641 4.6641 0.1238 2.65%
2025-04-18 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.6641 4.6641 4.6335 4.6335 0.0306 0.66%
2025-04-17 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.6335 4.6335 4.6336 4.6336 -0.0001 0.00%
2025-04-16 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.6336 4.6336 4.6970 4.6970 -0.0634 -1.35%
2025-04-15 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.6970 4.6970 4.6932 4.6932 0.0038 0.08%
2025-04-14 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.6932 4.6932 4.6856 4.6856 0.0076 0.16%
2025-04-11 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.6856 4.6856 4.5527 4.5527 0.1329 2.92%
2025-04-10 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.5527 4.5527 4.4079 4.4079 0.1448 3.29%
2025-04-09 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.4079 4.4079 4.4038 4.4038 0.0041 0.09%
2025-04-08 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.4038 4.4038 4.4773 4.4773 -0.0735 -1.64%
2025-04-07 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.4773 4.4773 4.9916 4.9916 -0.5143 -10.30%
2025-04-03 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.9916 4.9916 5.1874 5.1874 -0.1958 -3.77%
2025-04-02 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.1874 5.1874 5.1612 5.1612 0.0262 0.51%
2025-04-01 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.1612 5.1612 5.1746 5.1746 -0.0134 -0.26%
2025-03-31 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.1746 5.1746 5.2256 5.2256 -0.0510 -0.98%
2025-03-28 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2256 5.2256 5.2315 5.2315 -0.0059 -0.11%
2025-03-27 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2315 5.2315 5.2443 5.2443 -0.0128 -0.24%
2025-03-26 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2443 5.2443 5.2465 5.2465 -0.0022 -0.04%
2025-03-25 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2465 5.2465 5.3358 5.3358 -0.0893 -1.67%
2025-03-24 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.3358 5.3358 5.2837 5.2837 0.0521 0.99%
2025-03-21 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2837 5.2837 5.3939 5.3939 -0.1102 -2.04%
2025-03-20 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.3939 5.3939 5.4407 5.4407 -0.0468 -0.86%
2025-03-19 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.4407 5.4407 5.4793 5.4793 -0.0386 -0.70%
2025-03-18 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.4793 5.4793 5.4315 5.4315 0.0478 0.88%
2025-03-17 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.4315 5.4315 5.3759 5.3759 0.0556 1.03%
2025-03-14 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.3759 5.3759 5.1977 5.1977 0.1782 3.43%
2025-03-13 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.1977 5.1977 5.2449 5.2449 -0.0472 -0.90%
2025-03-12 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2449 5.2449 5.2672 5.2672 -0.0223 -0.42%
2025-03-11 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2672 5.2672 5.2539 5.2539 0.0133 0.25%
2025-03-10 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2539 5.2539 5.2364 5.2364 0.0175 0.33%
2025-03-07 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2364 5.2364 5.2625 5.2625 -0.0261 -0.50%
2025-03-06 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2625 5.2625 5.2200 5.2200 0.0425 0.81%
2025-03-05 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2200 5.2200 5.1457 5.1457 0.0743 1.44%
2025-03-04 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.1457 5.1457 5.1724 5.1724 -0.0267 -0.52%
2025-03-03 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.1724 5.1724 5.1316 5.1316 0.0408 0.80%
2025-02-28 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.1316 5.1316 5.2840 5.2840 -0.1524 -2.88%
2025-02-27 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2840 5.2840 5.3233 5.3233 -0.0393 -0.74%
2025-02-26 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.3233 5.3233 5.2945 5.2945 0.0288 0.54%
2025-02-25 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2945 5.2945 5.2994 5.2994 -0.0049 -0.09%
2025-02-24 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.2994 5.2994 5.3571 5.3571 -0.0577 -1.08%