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南方瑞合定開混合(LOF)(南方瑞合) - 基金主頁(代碼:501062)

今天最新凈值 1.6422 0.0229 1.4100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6491 -0.0046 -0.2793%
  • 累計(jì)凈值：2.0622
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7192億
  • 最近資產(chǎn)：5.61億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博 惲雷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 19.92% 2.85% 10.69% 9.74% 28.68% 28.86% 36.94% 131.39%
同類排名 67/2304 119/2327 72/2326 83/2315 97/2243 34/2139 36/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-04-06 2021-04-06 2021-04-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
南方瑞合定開混合(LOF)重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 8.70% 2.78%
600066 宇通客車 0.0000 7.91% 3.11%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.43% -2.57%
000893 亞鉀國(guó)際 0.0000 4.20% -0.21%
02367 巨子生物 0.0000 3.92% -1.28%
01357 美圖公司 0.0000 3.88% -7.26%
001328 登康口腔 0.0000 3.23% 2.73%
002938 鵬鼎控股 0.0000 2.59% -2.92%
688692 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 0.0000 2.58% -1.21%
832522 納科諾爾 0.0000 2.48% -7.41%
南方瑞合定開混合(LOF)(501062)基金檔案
基金代碼 501062 基金簡(jiǎn)稱 南方瑞合定開混合(LOF) 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-06~2018-08-31 成立日期 2018-09-06 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 史博 惲雷 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 5.61億元 最近份額 3.7192億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%