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安信比較優(yōu)勢混合A - 基金主頁(代碼:005587)

今天最新凈值 1.2666 -0.0088 -0.6900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2549 -0.0117 -0.9238%
  • 累計凈值：1.4807
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0991億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳振宇 張競 袁瑋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.10% 3.21% 6.20% -0.67% -2.25% 2.73% -8.28% 47.09%
同類排名 388/2304 88/2327 379/2326 1218/2315 1664/2243 714/2139 1165/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0715元
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0806元
安信比較優(yōu)勢混合A基金動態(tài)
安信比較優(yōu)勢混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300395 菲利華 0.0000 4.88% -4.72%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.85% 0.05%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.82% 0.47%
688012 中微公司 0.0000 4.78% -0.61%
603737 三棵樹 0.0000 4.20% -0.44%
002080 中材科技 0.0000 3.50% -0.92%
688127 藍(lán)特光學(xué) 0.0000 3.18% -1.40%
300750 寧德時代 0.0000 3.09% -1.25%
002891 中寵股份 0.0000 3.01% -1.85%
002056 橫店東磁 0.0000 2.91% -0.37%
安信比較優(yōu)勢混合A(005587)基金檔案
基金代碼 005587 基金簡稱 安信比較優(yōu)勢混合 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-05~2018-03-16 成立日期 2018-03-21 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 陳振宇 張競 袁瑋 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 1.43億 最近份額 1.0991億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%