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招商制造業(yè)混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004569)

今天最新凈值 2.0050 0.0140 0.7000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0050
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2547億
  • 最近資產(chǎn)：3.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王景
招商制造業(yè)混合C基金004569重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688076 諾泰生物 0.0000 5.92% 0.37% 0.0219%
600415 小商品城 0.0000 4.68% -0.53% -0.0248%
000975 山金國(guó)際 0.0000 4.14% 1.18% 0.0489%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 4.10% -1.56% -0.0640%
688019 安集科技 0.0000 4.09% 0.63% 0.0258%
000792 鹽湖股份 0.0000 3.97% 0.25% 0.0099%
603529 愛(ài)瑪科技 0.0000 3.47% -3.07% -0.1065%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.38% 2.51% 0.0848%
688187 時(shí)代電氣 0.0000 3.19% -1.10% -0.0351%
002714 牧原股份 0.0000 3.13% -0.60% -0.0188%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
40.07% -0.0579% 89.99%
招商制造業(yè)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.30% -0.45%
2025-05-21 0.70% 0.59%
2025-05-20 0.76% 0.70%
2025-05-19 0.25% -0.31%
2025-05-16 0.10% 0.15%
2025-05-15 -1.15% -1.00%
2025-05-14 0.66% 0.75%
2025-05-13 0.10% 0.12%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商制造業(yè)混合C基金004569實(shí)時(shí)估值圖
招商制造業(yè)混合C基金004569實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5571 2.1216%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4922 2.0561%
北信瑞豐健康生活 1.0845 1.8279%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8959 1.5590%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7281 1.4757%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2358%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1262 1.2179%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1185 1.2179%