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嘉實惠澤混合(LOF)(嘉實惠澤)基金盤中實時估值(160722)

今天最新凈值 1.1631 -0.0102 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1875
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4249億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：方晗 王漢博 鄧力恒
嘉實惠澤混合(LOF)基金160722重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.20% 0.05% 0.0031%
300750 寧德時代 0.0000 5.38% -1.25% -0.0673%
300274 陽光電源 0.0000 4.68% -3.06% -0.1432%
002475 立訊精密 0.0000 4.52% -1.48% -0.0669%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 4.15% -2.21% -0.0917%
000425 徐工機械 0.0000 4.05% -1.89% -0.0765%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 3.66% -0.58% -0.0212%
603979 金誠信 0.0000 3.55% 0.76% 0.0270%
300395 菲利華 0.0000 3.47% -4.72% -0.1638%
688789 宏華數(shù)科 0.0000 3.46% 2.42% 0.0837%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.12% -0.5168% 89.55%
嘉實惠澤混合(LOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.05% -0.98%
2025-05-22 -0.87% -0.54%
2025-05-21 0.75% 1.06%
2025-05-20 0.38% 0.59%
2025-05-19 0.03% -0.19%
2025-05-16 -0.11% -0.01%
2025-05-15 -1.85% -1.72%
2025-05-14 -0.45% -0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實惠澤混合(LOF)基金160722實時估值圖
嘉實惠澤混合(LOF)基金160722實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%