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中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 - 基金主頁(yè)(代碼:007497)

今天最新凈值 2.1097 0.0190 0.9100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1206 0.0109 0.5176%
  • 累計(jì)凈值:2.1097
  • 成立日期:2019-07-16
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:7.9384億
  • 最近資產(chǎn):12.30億元
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金經(jīng)理:丘棟榮 吳承根
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.41% 0.44% 4.13% 3.12% -2.24% -2.20% 8.23% 110.97%
同類排名 603/2304 602/2327 787/2326 371/2315 1663/2243 1056/2139 416/2019 -
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合基金動(dòng)態(tài)
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 7.76% -1.41%
300761 立華股份 0.0000 5.17% 0.53%
000661 長(zhǎng)春高新 0.0000 4.97% -0.06%
600325 華發(fā)股份 0.0000 4.80% -0.20%
002928 華夏航空 0.0000 4.74% 4.26%
603979 金誠(chéng)信 0.0000 3.95% 1.60%
688687 凱因科技 0.0000 3.31% 4.04%
688232 新點(diǎn)軟件 0.0000 3.10% -2.48%
002714 牧原股份 0.0000 3.04% 1.11%
603345 安井食品 0.0000 3.00% 0.12%
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合(007497)基金檔案
基金代碼 007497 基金簡(jiǎn)稱 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-24~2019-07-12 成立日期 2019-07-16 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 丘棟榮 吳承根 基金托管人 基金公司 中庚基金
最近資產(chǎn) 12.30億元 最近份額 7.9384億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%