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國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票基金盤中實(shí)時(shí)估值(006138)

今天最新凈值 1.9079 0.0122 0.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9079
  • 成立日期：2018-09-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4433億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn)
國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票基金006138重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002706 良信股份 0.0000 8.52% 0.23% 0.0196%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 5.85% 0.25% 0.0146%
600380 健康元 0.0000 5.81% -0.83% -0.0482%
600546 山煤國(guó)際 0.0000 5.50% -2.29% -0.1260%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 5.00% -0.67% -0.0335%
000581 威孚高科 0.0000 4.84% -1.88% -0.0910%
000028 國(guó)藥一致 0.0000 4.63% -1.68% -0.0778%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 4.23% -2.46% -0.1041%
000923 河鋼資源 0.0000 4.19% -1.51% -0.0633%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 3.34% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
51.91% -0.5097% 94.55%
國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.72% 0.91%
2025-05-20 0.64% 0.99%
2025-05-19 0.03% -0.21%
2025-05-16 -0.02% -0.11%
2025-05-15 -0.98% -0.84%
2025-05-14 0.37% 0.45%
2025-05-13 0.05% 0.24%
2025-05-12 1.19% 1.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票基金006138實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票基金006138實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%