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泓德豐潤三年持有期混合 - 基金主頁(代碼:008545)

今天最新凈值 0.8816 -0.0063 -0.7100%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8805 -0.0011 -0.1253%
  • 累計凈值:1.0916
  • 成立日期:2020-01-15
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:26.7252億
  • 最近資產:22.23億
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金經(jīng)理:王克玉 鄔傳雁 李映禎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.82% 0.13% 2.06% -1.97% 16.88% -9.26% -0.67% 5.46%
同類排名 1521/4547 1896/4647 2949/4646 2679/4589 738/4240 2083/3669 852/2914 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
泓德豐潤三年持有期混合基金動態(tài)
泓德豐潤三年持有期混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002595 豪邁科技 0.0000 6.06% 2.37%
02269 藥明生物 0.0000 5.26% -1.66%
603596 伯特利 0.0000 5.25% 1.64%
002352 順豐控股 0.0000 5.15% -1.34%
688777 中控技術 0.0000 4.69% -1.80%
603338 浙江鼎力 0.0000 4.35% -1.28%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 4.19% 4.06%
603345 安井食品 0.0000 3.96% 0.29%
603259 藥明康德 0.0000 3.85% -1.18%
02331 李寧 0.0000 3.15% 0.00%
泓德豐潤三年持有期混合(008545)基金檔案
基金代碼 008545 基金簡稱 泓德豐潤三年持有期混合 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-13~2020-01-13 成立日期 2020-01-15 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王克玉 鄔傳雁 李映禎 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近資產 22.23億 最近份額 26.7252億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%