收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 4.82% | 0.13% | 2.06% | -1.97% | 16.88% | -9.26% | -0.67% | 5.46% |
同類排名 | 1521/4547 | 1896/4647 | 2949/4646 | 2679/4589 | 738/4240 | 2083/3669 | 852/2914 | - |
權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0800元 |
臨近年末,基金密集分紅。12月15日當天,就有包括華夏純債A/C、博時安盈A/C等89只基金發(fā)布分紅公告,有近九成的產品為債券型基金。業(yè)內人士表示,一些業(yè)績不錯的權益類基金分紅,一方面有利于回饋投資者,另一方面也能在震蕩市中給投資者帶來更好的獲得感。
標簽: 分紅 債券 總額 產品 混合 權益 投資 關聯(lián)基金: 東方量化成長靈活配置混合A 富國中證價值ETF 工銀1-3年國開債指數(shù)A 工銀1-3年國開債指數(shù)C 工銀1-3年國開債指數(shù)E 工銀1-3年農發(fā)債指數(shù)A 工銀1-3年農發(fā)債指數(shù)C 海富通改革驅動混合12月14日,南方中證政策性金融債指數(shù)A、博時民豐純債債券、博時富業(yè)3個月定開債發(fā)起式、海富通恒豐定開債等77只產品發(fā)布了分紅公告。數(shù)據(jù)顯示,年內公募基金的分紅總額已達到2047.85億元。業(yè)內人士指出,雖然分紅次數(shù)、金額與產品業(yè)績無直接關系,但分紅是管理人回饋投資者的重要方式之一,依然具有積極意義,通常運作良好的基金才能做到對持有人進行持續(xù)分紅,持有人也能獲得較好的投資體驗。
標簽: 分紅 債券 總額 指數(shù) 產品 持有人 混合 關聯(lián)基金: 博時富業(yè)3個月定開債 工銀1-3年國開債指數(shù)A 工銀1-3年國開債指數(shù)C 工銀1-3年國開債指數(shù)E 工銀1-3年農發(fā)債指數(shù)A 工銀1-3年農發(fā)債指數(shù)C 海富通改革驅動混合 泓德豐潤三年持有期混合本周一,華安鑫浦定開債、國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式、融通通華五年定開債券等13只基金扎堆發(fā)布分紅公告。有業(yè)內人士表示,基金分紅情況與市場環(huán)境、基金合同條款等因素有關。例如南方多元定開等產品的基金合同中約定了基金分紅條件,這也是這類產品的特色;受權益市場波動影響,權益類產品收益普遍不及債券型基金,因此收益相對較好的債券型基金在今年成了分紅主力軍。
標簽: 分紅 債券 總額 金額 實施 混合型 混合 關聯(lián)基金: 工銀1-3年農發(fā)債指數(shù)A 國壽安保安吉純債半年定開債 恒生前海恒源豐利債券C 泓德豐潤三年持有期混合 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 天弘永利債券B股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
002595 | 豪邁科技 | 0.0000 | 6.06% | 2.37% |
02269 | 藥明生物 | 0.0000 | 5.26% | -1.66% |
603596 | 伯特利 | 0.0000 | 5.25% | 1.64% |
002352 | 順豐控股 | 0.0000 | 5.15% | -1.34% |
688777 | 中控技術 | 0.0000 | 4.69% | -1.80% |
603338 | 浙江鼎力 | 0.0000 | 4.35% | -1.28% |
09626 | 嗶哩嗶哩-W | 0.0000 | 4.19% | 4.06% |
603345 | 安井食品 | 0.0000 | 3.96% | 0.29% |
603259 | 藥明康德 | 0.0000 | 3.85% | -1.18% |
02331 | 李寧 | 0.0000 | 3.15% | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
泓德泓業(yè)混合 | 1.3321 | 0.15% |
泓德裕和純債債券A | 1.1421 | 0.01% |
泓德裕和純債債券C | 1.1346 | 0.01% |
泓德裕豐中短債債券A | 1.1950 | 0.01% |
泓德裕豐中短債債券C | 1.1695 | 0.01% |
泓德裕泰債券A | 1.4649 | 0.00% |
泓德裕泰債券C | 1.4094 | 0.00% |
泓德裕瑞三年定開債券 | 1.0521 | 0.00% |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 0.7644 | 0.00% |
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C | 1.0037 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
信澳匠心回報混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報混合C | 1.3985 | 2.87% |
東財遠見成長混合發(fā)起式A | 0.7353 | 2.04% |
東財遠見成長混合發(fā)起式C | 0.7198 | 2.03% |
興全合遠兩年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
興全合遠兩年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
銀河醫(yī)藥混合A | 0.5280 | 1.48% |
長城消費增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
長城消費增值混合A | 1.0215 | 1.44% |