搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005945)

今天最新凈值 1.2092 0.0060 0.5000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2092
  • 成立日期：2018-07-02
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4786億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵 周穎輝 黃詩原
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A基金005945重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600547 山東黃金 0.0000 9.34% 0.10% 0.0093%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.67% 0.49% 0.0327%
000975 山金國(guó)際 0.0000 5.02% -1.55% -0.0778%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.58% -1.19% -0.0307%
002155 湖南黃金 0.0000 1.79% -1.21% -0.0217%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.76% -1.35% -0.0238%
600489 中金黃金 0.0000 1.53% -1.29% -0.0197%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 1.11% -0.15% -0.0017%
600010 包鋼股份 0.0000 0.40% -1.12% -0.0045%
301358 湖南裕能 0.0000 0.14% -2.19% -0.0031%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
30.34% -0.141% 32.33%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.66% 1.44%
2025-05-20 0.50% 0.21%
2025-05-19 -0.06% 0.00%
2025-05-16 0.48% 0.04%
2025-05-15 -0.51% -0.29%
2025-05-14 0.12% -0.28%
2025-05-13 0.21% 0.35%
2025-05-12 -0.01% -0.41%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A基金005945實(shí)時(shí)估值圖
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A基金005945實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%