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中歐瑾泉靈活配置混合C(中歐瑾泉C)基金盤中實時估值(001111)

今天最新凈值 1.4072 0.0099 0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7389
  • 成立日期：2015-03-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：32.545億份
  • 最近份額：11.8739億
  • 最近資產(chǎn)：17.33億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 胡瓊予 余羅暢 劉勇
中歐瑾泉靈活配置混合C基金001111重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002034 旺能環(huán)境 0.0000 5.94% -2.00% -0.1188%
601088 中國神華 0.0000 4.50% -1.73% -0.0779%
601098 中南傳媒 0.0000 3.73% -1.49% -0.0556%
600323 瀚藍環(huán)境 0.0000 3.66% -1.65% -0.0604%
600803 新奧股份 0.0000 3.38% -1.08% -0.0365%
601117 中國化學 0.0000 3.17% -0.90% -0.0285%
000600 建投能源 0.0000 3.01% 2.11% 0.0635%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 2.81% -1.61% -0.0452%
002948 青島銀行 0.0000 2.48% 0.00% 0.0000%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 2.15% -1.01% -0.0217%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
34.83% -0.3811% 92.30%
中歐瑾泉靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.41% -0.53%
2025-05-21 0.71% 0.52%
2025-05-20 0.44% 0.51%
2025-05-19 0.57% 0.36%
2025-05-16 -0.60% -0.63%
2025-05-15 -0.29% -0.04%
2025-05-14 0.41% 0.41%
2025-05-13 0.74% 0.62%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中歐瑾泉靈活配置混合C基金001111實時估值圖
中歐瑾泉靈活配置混合C基金001111實時估值圖
中歐瑾泉靈活配置混合C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%