泓德豐潤三年持有期混合基金凈值查詢(008545)
今天最新凈值
0.8751
-0.0031 -0.3500%
2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.8890
0.0070 0.7948%
- 累計凈值：1.0851
- 成立日期：2020-01-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：26.7252億
- 最近資產(chǎn)：22.23億
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：王克玉 鄔傳雁 李映禎
近一季,泓德豐潤三年持有期混合(008545)基金累計收益率-1.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8820 |
1.0920 |
0.8751 |
1.0851 |
0.0069 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8751 |
1.0851 |
0.8782 |
1.0882 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8782 |
1.0882 |
0.8761 |
1.0861 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8761 |
1.0861 |
0.8856 |
1.0956 |
-0.0095 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8856 |
1.0956 |
0.8838 |
1.0938 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8838 |
1.0938 |
0.8859 |
1.0959 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8859 |
1.0959 |
0.8737 |
1.0837 |
0.0122 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8737 |
1.0837 |
0.8750 |
1.0850 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8750 |
1.0850 |
0.8726 |
1.0826 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8726 |
1.0826 |
0.8758 |
1.0858 |
-0.0032 |
-0.37% |
|
|
| 2025-05-06 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8758 |
1.0858 |
0.8625 |
1.0725 |
0.0133 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8625 |
1.0725 |
0.8657 |
1.0757 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8657 |
1.0757 |
0.8594 |
1.0694 |
0.0063 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8594 |
1.0694 |
0.8653 |
1.0753 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8653 |
1.0753 |
0.8648 |
1.0748 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8648 |
1.0748 |
0.8678 |
1.0778 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8678 |
1.0778 |
0.8624 |
1.0724 |
0.0054 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8624 |
1.0724 |
0.8641 |
1.0741 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-04-21 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8641 |
1.0741 |
0.8536 |
1.0636 |
0.0105 |
1.23% |
| 2025-04-18 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8536 |
1.0636 |
0.8551 |
1.0651 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8551 |
1.0651 |
0.8508 |
1.0608 |
0.0043 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8508 |
1.0608 |
0.8584 |
1.0684 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2025-04-15 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8584 |
1.0684 |
0.8585 |
1.0685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8585 |
1.0685 |
0.8508 |
1.0608 |
0.0077 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8508 |
1.0608 |
0.8374 |
1.0474 |
0.0134 |
1.60% |
|
|
| 2025-04-10 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8374 |
1.0474 |
0.8207 |
1.0307 |
0.0167 |
2.03% |
| 2025-04-09 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8207 |
1.0307 |
0.8097 |
1.0197 |
0.0110 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8097 |
1.0197 |
0.8062 |
1.0162 |
0.0035 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8062 |
1.0162 |
0.8920 |
1.1020 |
-0.0858 |
-9.62% |
| 2025-04-03 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8920 |
1.1020 |
0.9102 |
1.1202 |
-0.0182 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9102 |
1.1202 |
0.9102 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9102 |
1.1202 |
0.9043 |
1.1143 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-03-31 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9043 |
1.1143 |
0.9089 |
1.1189 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9089 |
1.1189 |
0.9140 |
1.1240 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9140 |
1.1240 |
0.9056 |
1.1156 |
0.0084 |
0.93% |
| 2025-03-26 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9056 |
1.1156 |
0.9071 |
1.1171 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9071 |
1.1171 |
0.9130 |
1.1230 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9130 |
1.1230 |
0.9092 |
1.1192 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9092 |
1.1192 |
0.9275 |
1.1375 |
-0.0183 |
-1.97% |
| 2025-03-20 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9275 |
1.1375 |
0.9385 |
1.1485 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9385 |
1.1485 |
0.9405 |
1.1505 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9405 |
1.1505 |
0.9278 |
1.1378 |
0.0127 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9278 |
1.1378 |
0.9259 |
1.1359 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9259 |
1.1359 |
0.9036 |
1.1136 |
0.0223 |
2.47% |
| 2025-03-13 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9036 |
1.1136 |
0.9115 |
1.1215 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9115 |
1.1215 |
0.9189 |
1.1289 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-03-11 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9189 |
1.1289 |
0.9167 |
1.1267 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9167 |
1.1267 |
0.9181 |
1.1281 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9181 |
1.1281 |
0.9147 |
1.1247 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-03-06 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9147 |
1.1247 |
0.8988 |
1.1088 |
0.0159 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8988 |
1.1088 |
0.8949 |
1.1049 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8949 |
1.1049 |
0.8920 |
1.1020 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8920 |
1.1020 |
0.8861 |
1.0961 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-02-28 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8861 |
1.0961 |
0.9098 |
1.1198 |
-0.0237 |
-2.60% |
| 2025-02-27 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9098 |
1.1198 |
0.9089 |
1.1189 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9089 |
1.1189 |
0.8982 |
1.1082 |
0.0107 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8982 |
1.1082 |
0.9049 |
1.1149 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9049 |
1.1149 |
0.9187 |
1.1287 |
-0.0138 |
-1.50% |
| 2025-02-21 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9187 |
1.1287 |
0.8985 |
1.1085 |
0.0202 |
2.25% |
