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工銀總回報(bào)靈活配置混合A(工銀總回報(bào))基金盤中實(shí)時(shí)估值(001140)

今天最新凈值 1.9910 -0.0120 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9910
  • 成立日期：2015-04-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9876億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 王鵬
工銀總回報(bào)靈活配置混合A基金001140重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601838 成都銀行 0.0000 7.38% -1.06% -0.0782%
002475 立訊精密 0.0000 6.46% -1.48% -0.0956%
000858 五 糧 液 0.0000 5.29% -0.73% -0.0386%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.48% -1.25% -0.0560%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 2.91% 0.94% 0.0274%
002050 三花智控 0.0000 2.78% 2.93% 0.0815%
600919 江蘇銀行 0.0000 2.55% -0.72% -0.0184%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.51% -0.47% -0.0118%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 2.31% -0.46% -0.0106%
300017 網(wǎng)宿科技 0.0000 2.26% -4.67% -0.1055%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.93% -0.3058% 62.18%
工銀總回報(bào)靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.65% -0.49%
2025-05-22 -0.60% -0.09%
2025-05-21 0.65% 0.34%
2025-05-20 0.61% 0.30%
2025-05-19 -0.25% -0.40%
2025-05-16 0.15% -0.27%
2025-05-15 -1.20% -0.82%
2025-05-14 0.20% 0.48%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀總回報(bào)靈活配置混合A基金001140實(shí)時(shí)估值圖
工銀總回報(bào)靈活配置混合A基金001140實(shí)時(shí)估值圖
工銀總回報(bào)靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%