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國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009068)

今天最新凈值 1.5526 -0.0065 -0.4200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5526
  • 成立日期：2020-04-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9327億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 徐成城 晏曦
國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C基金009068重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002594 比亞迪 1.2100 0.32% 1.32% 0.0042%
300750 寧德時(shí)代 0.5500 0.32% 4.21% 0.0135%
002240 盛新鋰能 3.4400 0.19% 0.34% 0.0006%
002812 恩捷股份 0.7700 0.19% 3.45% 0.0066%
300014 億緯鋰能 1.6500 0.19% 1.80% 0.0034%
300124 匯川技術(shù) 2.7400 0.18% 0.35% 0.0006%
002460 贛鋒鋰業(yè) 1.2300 0.17% 1.55% 0.0026%
002466 天齊鋰業(yè) 1.5400 0.16% 0.82% 0.0013%
300450 先導(dǎo)智能 1.7800 0.13% 3.25% 0.0042%
002709 天賜材料 0.9700 0.11% 1.01% 0.0011%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.96% 0.0381% 0.00%
國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.78% 0.00%
2025-05-19 -0.42% 0.00%
2025-05-16 0.75% 0.00%
2025-05-15 -1.41% 0.00%
2025-05-14 0.69% 0.00%
2025-05-13 -0.46% 0.00%
2025-05-12 2.23% 0.00%
2025-05-09 -0.27% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C基金009068實(shí)時(shí)估值圖
國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C基金009068實(shí)時(shí)估值圖