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華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C(華潤(rùn)安鑫C)基金凈值查詢(007632)

今天最新凈值 1.6312 0.0072 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6332 -0.0118 -0.7181%
  • 累計(jì)凈值：2.3532
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0414億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李武群 劉宏毅 羅黎軍 胡永杰
近一季華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C|華潤(rùn)安鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C(007632)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6450 2.3670 1.6312 2.3532 0.0138 0.85%
2025-05-20 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6312 2.3532 1.6240 2.3460 0.0072 0.44%
2025-05-19 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6240 2.3460 1.6256 2.3476 -0.0016 -0.10%
2025-05-16 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6256 2.3476 1.6366 2.3586 -0.0110 -0.67%
2025-05-15 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6366 2.3586 1.6391 2.3611 -0.0025 -0.15%
2025-05-14 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6391 2.3611 1.6265 2.3485 0.0126 0.77%
2025-05-13 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6265 2.3485 1.6300 2.3520 -0.0035 -0.21%
2025-05-12 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6300 2.3520 1.6169 2.3389 0.0131 0.81%
2025-05-09 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6169 2.3389 1.6081 2.3301 0.0088 0.55%
2025-05-08 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6081 2.3301 1.5942 2.3162 0.0139 0.87%
2025-05-07 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5942 2.3162 1.5866 2.3086 0.0076 0.48%
2025-05-06 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5866 2.3086 1.5746 2.2966 0.0120 0.76%
2025-04-30 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5746 2.2966 1.5786 2.3006 -0.0040 -0.25%
2025-04-29 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5786 2.3006 1.5793 2.3013 -0.0007 -0.04%
2025-04-28 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5793 2.3013 1.5850 2.3070 -0.0057 -0.36%
2025-04-25 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5850 2.3070 1.5848 2.3068 0.0002 0.01%
2025-04-24 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5848 2.3068 1.5815 2.3035 0.0033 0.21%
2025-04-23 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5815 2.3035 1.5718 2.2938 0.0097 0.62%
2025-04-22 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5718 2.2938 1.5666 2.2886 0.0052 0.33%
2025-04-21 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5666 2.2886 1.5685 2.2905 -0.0019 -0.12%
2025-04-18 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5685 2.2905 1.5659 2.2879 0.0026 0.17%
2025-04-17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5659 2.2879 1.5650 2.2870 0.0009 0.06%
2025-04-16 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5650 2.2870 1.5639 2.2859 0.0011 0.07%
2025-04-15 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5639 2.2859 1.5542 2.2762 0.0097 0.62%
2025-04-14 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5542 2.2762 1.5363 2.2583 0.0179 1.17%
2025-04-11 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5363 2.2583 1.5420 2.2640 -0.0057 -0.37%
2025-04-10 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5420 2.2640 1.5362 2.2582 0.0058 0.38%
2025-04-09 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5362 2.2582 1.5262 2.2482 0.0100 0.66%
2025-04-08 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5262 2.2482 1.4988 2.2208 0.0274 1.83%
2025-04-07 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.4988 2.2208 1.5973 2.3193 -0.0985 -6.17%
2025-04-03 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5973 2.3193 1.6125 2.3345 -0.0152 -0.94%
2025-04-02 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6125 2.3345 1.6166 2.3386 -0.0041 -0.25%
2025-04-01 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6166 2.3386 1.5934 2.3154 0.0232 1.46%
2025-03-31 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.5934 2.3154 1.6090 2.3310 -0.0156 -0.97%
2025-03-28 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6090 2.3310 1.6272 2.3492 -0.0182 -1.12%
2025-03-27 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6272 2.3492 1.6303 2.3523 -0.0031 -0.19%
2025-03-26 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6303 2.3523 1.6303 2.3523 0.0000 0.00%
2025-03-25 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6303 2.3523 1.6403 2.3623 -0.0100 -0.61%
2025-03-24 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6403 2.3623 1.6698 2.3918 -0.0295 -1.77%
2025-03-21 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6698 2.3918 1.6829 2.4049 -0.0131 -0.78%
2025-03-20 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6829 2.4049 1.6868 2.4088 -0.0039 -0.23%
2025-03-19 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6868 2.4088 1.7035 2.4255 -0.0167 -0.98%
2025-03-18 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.7035 2.4255 1.6969 2.4189 0.0066 0.39%
2025-03-17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6969 2.4189 1.7038 2.4258 -0.0069 -0.40%
2025-03-14 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.7038 2.4258 1.6874 2.4094 0.0164 0.97%
2025-03-13 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6874 2.4094 1.6995 2.4215 -0.0121 -0.71%
2025-03-12 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6995 2.4215 1.7117 2.4337 -0.0122 -0.71%
2025-03-11 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.7117 2.4337 1.6909 2.4129 0.0208 1.23%
2025-03-10 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6909 2.4129 1.6968 2.4188 -0.0059 -0.35%
2025-03-07 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6968 2.4188 1.6984 2.4204 -0.0016 -0.09%
2025-03-06 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6984 2.4204 1.6662 2.3882 0.0322 1.93%
2025-03-05 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6662 2.3882 1.6380 2.3600 0.0282 1.72%
2025-03-04 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6380 2.3600 1.6128 2.3348 0.0252 1.56%
2025-03-03 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6128 2.3348 1.6071 2.3291 0.0057 0.35%
2025-02-28 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6071 2.3291 1.6631 2.3851 -0.0560 -3.37%
2025-02-27 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6631 2.3851 1.6768 2.3988 -0.0137 -0.82%
2025-02-26 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6768 2.3988 1.6610 2.3830 0.0158 0.95%
2025-02-25 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6610 2.3830 1.6736 2.3956 -0.0126 -0.75%
2025-02-24 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.6736 2.3956 1.6731 2.3951 0.0005 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%